| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 87 934.00 | 26 016.00 | 113 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 944.00 | 34 149.00 | 3 795.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 514.00 | 125 422.00 | 103 093.00 | 228 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 218.00 | 272 082.00 | 976 136.00 | 1 248 218.00 |
BZ Autres créances | 492 978.00 | 21 407.00 | 471 571.00 | 492 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
CF Disponibilités | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 143.00 | 293 489.00 | 1 827 655.00 | 2 121 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 658.00 | 418 910.00 | 1 930 747.00 | 2 349 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 165.00 | 252 780.00 | | 298 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | 135 385.00 | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 585 328.00 | 531 165.00 | | 585 328.00 |
DP Provisions pour risques | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 285.00 | 14 926.00 | | 10 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 999.00 | 88 264.00 | | 96 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 011.00 | 125 051.00 | | 150 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 354.00 | 317 884.00 | | 316 354.00 |
EA Autres dettes | 606 902.00 | 570 309.00 | | 606 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 450.00 | 98 850.00 | | 104 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 001.00 | 1 215 284.00 | | 1 285 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 747.00 | 1 806 868.00 | | 1 930 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 001.00 | 1 215 284.00 | | 1 285 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 778.00 | | 1 470 778.00 | 1 470 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 778.00 | | 1 470 778.00 | 1 470 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 549.00 | 7 980.00 | | 47 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 237.00 | 49 119.00 | | 50 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 382.00 | 1 668 201.00 | | 1 787 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 219.00 | 1 532 816.00 | | 1 643 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 163.00 | 135 385.00 | | 144 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 597.00 | 5 563.00 | | 4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 629.00 | | 9 762.00 | 446 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 876.00 | 46 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 876.00 | 228 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 113 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 389.00 | | 8 562.00 | 108 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 770.00 | | 1 200.00 | 269 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 134.00 | 5 139.00 | | 86 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 795.00 | 5 139.00 | | 82 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 419.00 | 60 419.00 | 60 419.00 | 60 419.00 |
6T Sur comptes clients | 257 513.00 | 220 030.00 | 205 461.00 | 257 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 920.00 | 254 179.00 | 205 461.00 | 278 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 338.00 | 314 598.00 | 265 880.00 | 339 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 598.00 | 265 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 902.00 | 606 902.00 | | 606 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 755.00 | | | 1 185 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VB T. V. A. | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VI Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 716.00 | | | 360 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 389.00 | 1 786 389.00 | | 1 786 389.00 |
VW T.V.A. | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 001.00 | 1 285 001.00 | | 1 285 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 777.00 | 6 224.00 | | 11 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 405.00 | 59 183.00 | | 70 405.00 |
ST Autres comptes | 259 147.00 | 310 206.00 | | 259 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 724.00 | 88 193.00 | | 87 724.00 |
YT Sous‐traitance | 415 025.00 | 346 027.00 | | 415 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | 1 373.00 | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 045.00 | 7 597.00 | | 14 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 595.00 | 273 769.00 | | 275 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 597.00 | 93 945.00 | | 100 597.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 301.00 | 803 610.00 | | 832 301.00 |