| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 131.00 | | 230 131.00 | 230 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 082.00 | 75 683.00 | 19 399.00 | 95 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 944.00 | 34 149.00 | 3 795.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 646.00 | 113 171.00 | 270 475.00 | 383 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 661.00 | 373 301.00 | 846 360.00 | 1 219 661.00 |
BZ Autres créances | 394 542.00 | 21 407.00 | 373 136.00 | 394 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CF Disponibilités | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 314.00 | 394 708.00 | 1 630 606.00 | 2 025 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 960.00 | 507 878.00 | 1 901 082.00 | 2 408 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 618.00 | 297 455.00 | | 351 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 663.00 | 144 163.00 | | 148 663.00 |
DL TOTAL (I) | 643 281.00 | 584 618.00 | | 643 281.00 |
DP Provisions pour risques | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577.00 | 10 285.00 | | 5 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 492.00 | 96 305.00 | | 256 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 623.00 | 147 203.00 | | 124 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 885.00 | 317 053.00 | | 210 885.00 |
EA Autres dettes | 499 350.00 | 656 034.00 | | 499 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 455.00 | 104 450.00 | | 100 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 382.00 | 1 331 330.00 | | 1 197 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 082.00 | 1 976 366.00 | | 1 901 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 382.00 | 1 331 330.00 | | 1 197 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 514.00 | | 1 563 514.00 | 1 563 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 514.00 | | 1 563 514.00 | 1 563 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 797.00 | 47 549.00 | | 44 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 50 237.00 | | 43 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 982.00 | 1 815 596.00 | | 1 900 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 319.00 | 1 671 433.00 | | 1 752 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 663.00 | 144 163.00 | | 148 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 4 597.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 514.00 | | 201 957.00 | 228 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 825.00 | 383 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 233 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 384.00 | 95 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 470.00 | | 192 441.00 | 68 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 950.00 | | 516.00 | 113 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 094.00 | | 9 000.00 | 46 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 273.00 | 7 133.00 | 19 384.00 | 91 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 934.00 | 7 133.00 | 19 384.00 | 87 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 419.00 | 60 419.00 | 60 419.00 | 60 419.00 |
6T Sur comptes clients | 272 082.00 | 321 249.00 | 220 030.00 | 272 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 638.00 | 321 249.00 | 220 030.00 | 327 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 056.00 | 381 668.00 | 280 449.00 | 388 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 350.00 | 499 350.00 | | 499 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 198.00 | 1 157 198.00 | | 1 157 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 612.00 | 272 612.00 | | 272 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 599.00 | 1 706 599.00 | | 1 706 599.00 |
VW T.V.A. | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 382.00 | 1 197 382.00 | | 1 197 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | 11 777.00 | | 5 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 328.00 | 71 395.00 | | 49 328.00 |
ST Autres comptes | 288 627.00 | 290 673.00 | | 288 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 948.00 | 105 212.00 | | 92 948.00 |
YT Sous‐traitance | 360 189.00 | 373 536.00 | | 360 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 2 401.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | 14 178.00 | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 858.00 | 275 595.00 | | 301 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 793.00 | 100 597.00 | | 95 793.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 091.00 | 840 816.00 | | 791 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |