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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 251.00 | | 597 251.00 | 597 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 738.00 | 43 123.00 | 42 615.00 | 85 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 800.00 | -800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 877.00 | 47 261.00 | 649 616.00 | 696 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 894.00 | 375 476.00 | 1 339 418.00 | 1 714 894.00 |
BZ Autres créances | 398 618.00 | 217 793.00 | 180 825.00 | 398 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
CF Disponibilités | 553 215.00 | | 553 215.00 | 553 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 114.00 | 593 269.00 | 2 249 846.00 | 2 843 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 992.00 | 640 530.00 | 2 899 462.00 | 3 539 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 280.00 | 351 618.00 | | 405 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 635.00 | 148 663.00 | | 151 635.00 |
DL TOTAL (I) | 699 915.00 | 643 281.00 | | 699 915.00 |
DP Provisions pour risques | 80 419.00 | 60 419.00 | | 80 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 419.00 | 60 419.00 | | 80 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 466.00 | 5 577.00 | | 137 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 059.00 | 256 492.00 | | 1 112 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 124 623.00 | | 130 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 249.00 | 173 159.00 | | 380 249.00 |
EA Autres dettes | 210 866.00 | 499 350.00 | | 210 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 355.00 | 100 455.00 | | 148 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 127.00 | 1 159 656.00 | | 2 119 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 462.00 | 1 863 356.00 | | 2 899 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 487.00 | 1 159 656.00 | | 2 018 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 459.00 | | 2 036 459.00 | 2 036 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 459.00 | | 2 036 459.00 | 2 036 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 44 797.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 491.00 | 46.00 | | 90 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 659.00 | 46.00 | | 124 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 670.00 | -46.00 | | -17 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | 43 470.00 | | 52 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 228.00 | 1 900 982.00 | | 2 758 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 593.00 | 1 752 319.00 | | 2 606 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 635.00 | 148 663.00 | | 151 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 2 580.00 | | 2 064.00 |