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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 202.00 | 5 528.00 | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 597 251.00 | | 597 251.00 | 597 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 499.00 | 68 439.00 | 48 059.00 | 116 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 968.00 | 71 980.00 | 659 989.00 | 731 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 488.00 | 223 442.00 | 983 046.00 | 1 206 488.00 |
BZ Autres créances | 446 676.00 | 51 290.00 | 395 386.00 | 446 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
CF Disponibilités | 1 350 836.00 | | 1 350 836.00 | 1 350 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 853.00 | 274 732.00 | 2 835 120.00 | 3 109 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 821.00 | 346 712.00 | 3 495 109.00 | 3 841 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 705.00 | 466 915.00 | | 305 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 607.00 | 188 790.00 | | 447 607.00 |
DL TOTAL (I) | 896 313.00 | 798 705.00 | | 896 313.00 |
DP Provisions pour risques | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 707.00 | 501 451.00 | | 472 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 102.00 | 874 831.00 | | 537 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 194.00 | 144 111.00 | | 535 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 062.00 | 389 240.00 | | 460 062.00 |
EA Autres dettes | 176 881.00 | 182 620.00 | | 176 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 432.00 | 236 249.00 | | 336 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 378.00 | 2 328 501.00 | | 2 518 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 109.00 | 3 207 625.00 | | 3 495 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 783.00 | 983 785.00 | | 2 109 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 811.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 325.00 | | 8 044.00 | 725 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 731 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 589.00 | | 5 730.00 | 600 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 185.00 | | 2 314.00 | 114 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 049.00 | 14 930.00 | | 57 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 202.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 711.00 | 14 729.00 | | 53 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 419.00 | 80 419.00 | 80 419.00 | 80 419.00 |
6T Sur comptes clients | 188 462.00 | 223 442.00 | 188 462.00 | 188 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 290.00 | 51 290.00 | 51 290.00 | 51 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 752.00 | 274 732.00 | 239 752.00 | 239 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 170.00 | 355 151.00 | 320 170.00 | 320 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 151.00 | 320 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 194.00 | 535 194.00 | | 535 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 881.00 | 176 881.00 | | 176 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 488.00 | 1 206 488.00 | | 1 206 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 719.00 | 63 124.00 | 408 595.00 | 471 719.00 |
VI Groupe et associés | 537 102.00 | 537 102.00 | | 537 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 229.00 | 329 229.00 | | 329 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 877.00 | 1 669 877.00 | | 1 669 877.00 |
VW T.V.A. | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 378.00 | 2 109 783.00 | 408 595.00 | 2 518 378.00 |