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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 595.00 | 40 562.00 | 7 033.00 | 47 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 676.00 | 67 948.00 | 30 729.00 | 98 676.00 |
BN En cours de production de biens | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 201.00 | 43 534.00 | 158 666.00 | 202 201.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 312 771.00 | | 312 771.00 | 312 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 510.00 | 43 534.00 | 567 976.00 | 611 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 186.00 | 111 482.00 | 598 705.00 | 710 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | 257 934.00 | | | 257 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 705.00 | | | 598 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 878.00 | | 22 500.00 | 76 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 98 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 48 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | | 3 065.00 | 46 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 19 435.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 485.00 | 5 164.00 | 702.00 | 63 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 556.00 | 1 900.00 | | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 3 264.00 | 702.00 | 38 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 770.00 | 213 640.00 | 4 130.00 | 217 770.00 |
VW T.V.A. | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 326.00 | 303 326.00 | | 303 326.00 |