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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 836.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 19 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 123 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 001.00 | |
BZ Autres créances | | | -34 941.00 | |
CF Disponibilités | | | 516 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 874 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 935 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 875.00 | 165 813.00 | | 168 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 128.00 | 203 062.00 | | 90 128.00 |
DL TOTAL (I) | 314 003.00 | 423 875.00 | | 314 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 551.00 | 42 691.00 | | 54 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 551.00 | 42 691.00 | | 54 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 715.00 | 70 384.00 | | 32 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 118 366.00 | | 90 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 235.00 | 407 995.00 | | 443 235.00 |
EA Autres dettes | | 12 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 806.00 | 609 298.00 | | 566 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 360.00 | 1 075 864.00 | | 935 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 506.00 | 609 295.00 | | 566 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 579 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 323.00 | |
FM Production stockée | | | -47 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 274.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 274.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 3 199.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 3 199.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | -2 925.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 715.00 | 70 384.00 | | 32 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 066.00 | 1 765 495.00 | | 1 543 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 938.00 | 1 562 433.00 | | 1 452 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 128.00 | 203 062.00 | | 90 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 561.00 | | 46 088.00 | 176 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 405.00 | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 644.00 | 167 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 685.00 | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 553.00 | 78 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | 7 065.00 | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | | 7 618.00 | 91 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 405.00 | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 734.00 | 18 658.00 | 22 031.00 | 109 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 696.00 | 7 441.00 | 2 180.00 | 41 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | 11 217.00 | 19 851.00 | 68 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 538.00 | 11 921.00 | | 42 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 538.00 | 11 921.00 | | 42 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 538.00 | 11 921.00 | | 42 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 942.00 | 236 942.00 | | 236 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 931.00 | 289 301.00 | 11 630.00 | 300 931.00 |
VW T.V.A. | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 806.00 | 566 806.00 | | 566 806.00 |