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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 928.00 | 28 288.00 | 6 640.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 426.00 | 50 404.00 | 8 022.00 | 58 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 979.00 | 79 622.00 | 38 357.00 | 117 979.00 |
BN En cours de production de biens | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 327.00 | 53 262.00 | 284 065.00 | 337 327.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 322 972.00 | | 322 972.00 | 322 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 596.00 | 53 262.00 | 810 334.00 | 863 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 575.00 | 132 884.00 | 848 691.00 | 981 575.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
DL TOTAL (I) | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 534.00 | | | 412 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 691.00 | | | 848 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 534.00 | | | 412 534.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 257.00 | | 14 722.00 | 103 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | 8 472.00 | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 106.00 | | 6 250.00 | 53 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915.00 | 6 707.00 | | 72 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 1 832.00 | | 26 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 4 875.00 | | 46 459.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 104.00 | 10 688.00 | 5 350.00 | 48 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 104.00 | 10 688.00 | 5 350.00 | 48 104.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 564.00 | 352 434.00 | 4 130.00 | 356 564.00 |
VW T.V.A. | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 534.00 | 412 534.00 | | 412 534.00 |