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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 100.00 | 41 696.00 | 12 404.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 055.00 | 1 095.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 875.00 | 66 982.00 | 21 893.00 | 88 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 561.00 | 109 734.00 | 66 827.00 | 176 561.00 |
BN En cours de production de biens | 171 341.00 | | 171 341.00 | 171 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 961.00 | 42 538.00 | 329 423.00 | 371 961.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 459 447.00 | | 459 447.00 | 459 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 576.00 | 42 538.00 | 1 009 037.00 | 1 051 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 136.00 | 152 272.00 | 1 075 864.00 | 1 228 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
DL TOTAL (I) | 423 875.00 | | | 423 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 995.00 | | | 407 995.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 298.00 | | | 609 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 864.00 | | | 1 075 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 298.00 | | | 609 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 240.00 | | 1 784 240.00 | 1 784 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 240.00 | | 1 784 240.00 | 1 784 240.00 |
FM Production stockée | | | -39 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 495.00 | | | 1 765 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 433.00 | | | 1 562 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 130.00 | | 28 430.00 | 148 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | 7 662.00 | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 997.00 | | 13 028.00 | 77 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | 7 740.00 | 23 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 525.00 | 18 209.00 | | 91 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 177.00 | 8 520.00 | | 33 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | 9 690.00 | | 58 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 537.00 | | 9 999.00 | 52 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 537.00 | | 9 999.00 | 52 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 537.00 | | 9 999.00 | 52 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 512.00 | 178 512.00 | | 178 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 320 196.00 | 320 196.00 | | 320 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VB T. V. A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VC Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VI Groupe et associés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 417.00 | 420 787.00 | 11 630.00 | 432 417.00 |
VW T.V.A. | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 298.00 | 609 298.00 | | 609 298.00 |