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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 176.00 | 45 529.00 | 6 647.00 | 52 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 257.00 | 72 915.00 | 30 342.00 | 103 257.00 |
BN En cours de production de biens | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 548.00 | 48 104.00 | 191 444.00 | 239 548.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 571.00 | 48 104.00 | 529 467.00 | 577 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 828.00 | 121 019.00 | 559 808.00 | 680 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 244 698.00 | | | 244 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 353.00 | | | 271 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 808.00 | | | 559 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 353.00 | | | 271 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 676.00 | | 4 581.00 | 98 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | | 4 581.00 | 48 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 948.00 | 4 968.00 | | 67 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 492.00 | 4 968.00 | | 41 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 534.00 | 4 570.00 | | 43 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 534.00 | 4 570.00 | | 43 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 534.00 | 4 570.00 | | 43 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 169.00 | 246 039.00 | 4 130.00 | 250 169.00 |
VW T.V.A. | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |