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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | 4 600.00 | 114 400.00 | 119 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 581.00 | 20 509.00 | 2 072.00 | 22 581.00 |
AN Terrains | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AP Constructions | 21 253.00 | 20 783.00 | 470.00 | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 292.00 | 241 280.00 | 62 012.00 | 303 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 994.00 | 217 003.00 | 318 990.00 | 535 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 565.00 | 510 371.00 | 550 194.00 | 1 060 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 749.00 | | 231 749.00 | 231 749.00 |
BP En cours de production de services | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 248.00 | 24 825.00 | 450 423.00 | 475 248.00 |
BZ Autres créances | 131 154.00 | | 131 154.00 | 131 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 937.00 | 24 825.00 | 963 113.00 | 987 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 503.00 | 535 196.00 | 1 513 307.00 | 2 048 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 552 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 768.00 | | |
DG Autres réserves | 536 120.00 | 231 445.00 | | 536 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | -194 993.00 | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 736 097.00 | 782 020.00 | | 736 097.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 10 000.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 10 000.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 174.00 | 350 310.00 | | 372 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 11 927.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 988.00 | 521 413.00 | | 194 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 594.00 | 156 696.00 | | 190 594.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 22.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 855.00 | 1 040 368.00 | | 768 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 307.00 | 1 832 389.00 | | 1 513 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 367.00 | | 249 367.00 | 249 367.00 |
FG Production vendue services | 2 519 183.00 | | 2 519 183.00 | 2 519 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 550.00 | | 2 768 550.00 | 2 768 550.00 |
FM Production stockée | | | -117 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 29 100.00 | | 9 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178.00 | 29 100.00 | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 480.00 | 1 536.00 | | 18 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 480.00 | 81 005.00 | | 18 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | -51 905.00 | | -7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 197.00 | -13 624.00 | | -12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 266.00 | 3 175 790.00 | | 2 807 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 189.00 | 3 370 783.00 | | 2 793 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | -194 993.00 | | 14 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 530.00 | | 82 080.00 | 1 034 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 044.00 | 1 060 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 442.00 | 866 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 840.00 | | 53 000.00 | 135 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 096.00 | | 29 081.00 | 892 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | -1.00 | 6 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 891.00 | 63 923.00 | 54 442.00 | 500 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 521.00 | 5 588.00 | | 19 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 370.00 | 58 335.00 | 54 442.00 | 481 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 645.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 825.00 | | 1 645.00 | 34 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 445 562.00 | | | 445 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 410.00 | 64 137.00 | 192 251.00 | 287 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 859.00 | 626 918.00 | 1 941.00 | 628 859.00 |
VW T.V.A. | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 958.00 | 542 685.00 | 192 251.00 | 765 958.00 |