| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 11 500.00 | 57 500.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 008.00 | 20 871.00 | 193 137.00 | 214 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 969.00 | 163 940.00 | 42 029.00 | 205 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 202.00 | 225 797.00 | 257 405.00 | 483 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 875.00 | 422 108.00 | 623 767.00 | 1 045 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 661.00 | | 308 661.00 | 308 661.00 |
BP En cours de production de services | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 817.00 | 10 235.00 | 651 581.00 | 661 817.00 |
BZ Autres créances | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 390.00 | 10 235.00 | 1 485 155.00 | 1 495 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 265.00 | 432 343.00 | 2 108 921.00 | 2 541 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 476 120.00 | 506 120.00 | | 476 120.00 |
DH Report à nouveau | 16 192.00 | 14 075.00 | | 16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 2 116.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 681 910.00 | 708 213.00 | | 681 910.00 |
DN Avances conditionnées | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DO TOTAL (II) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DP Provisions pour risques | 11 770.00 | 8 355.00 | | 11 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 770.00 | 8 355.00 | | 11 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 986.00 | 277 698.00 | | 518 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 721.00 | 277 184.00 | | 466 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 563.00 | 283 098.00 | | 300 563.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 64.00 | | 12 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 440.00 | 838 044.00 | | 1 369 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 921.00 | 1 554 611.00 | | 2 108 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
FG Production vendue services | 2 668 396.00 | | 2 668 396.00 | 2 668 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 930.00 | | 2 687 930.00 | 2 687 930.00 |
FM Production stockée | | | 114 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 4 103.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 5 002.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 9 105.00 | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 129 157.00 | | 12 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705.00 | 129 157.00 | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -120 051.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -18 357.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 091.00 | 3 008 692.00 | | 3 027 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 393.00 | 3 006 576.00 | | 3 023 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 2 116.00 | | 3 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 785.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 220.00 | | 112 035.00 | 1 129 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 26 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 381.00 | 1 045 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 330 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 269.00 | 689 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 967.00 | | 77 220.00 | 254 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 012.00 | | 11 428.00 | 871 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 23 387.00 | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 960.00 | 63 133.00 | 194 985.00 | 553 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 581.00 | 4 710.00 | 1 920.00 | 29 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 379.00 | 58 423.00 | 193 065.00 | 524 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | 3 415.00 | | 8 355.00 |
6T Sur comptes clients | 24 334.00 | 7 775.00 | 21 873.00 | 24 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 334.00 | 7 775.00 | 21 873.00 | 24 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 689.00 | 11 190.00 | 21 873.00 | 32 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 190.00 | 21 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 721.00 | 466 721.00 | | 466 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UX Autres créances clients | 649 544.00 | 649 544.00 | | 649 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VC Groupe et associés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 662.00 | 357 662.00 | | 357 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 968.00 | 985 968.00 | | 985 968.00 |
VW T.V.A. | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 306.00 | 1 313 306.00 | | 1 313 306.00 |