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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 14 950.00 | 54 050.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 508.00 | 22 977.00 | 234 531.00 | 257 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 641.00 | 176 125.00 | 25 516.00 | 201 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 401.00 | 257 290.00 | 229 111.00 | 486 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 576.00 | 471 342.00 | 651 234.00 | 1 122 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 722.00 | | 288 722.00 | 288 722.00 |
BP En cours de production de services | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 713.00 | 10 235.00 | 1 067 477.00 | 1 077 713.00 |
BZ Autres créances | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 378.00 | 10 235.00 | 1 835 143.00 | 1 845 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 954.00 | 481 577.00 | 2 486 377.00 | 2 967 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 446 120.00 | 476 120.00 | | 446 120.00 |
DH Report à nouveau | 19 890.00 | 16 192.00 | | 19 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | 3 698.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 655 401.00 | 681 910.00 | | 655 401.00 |
DN Avances conditionnées | 15 600.00 | 45 800.00 | | 15 600.00 |
DO TOTAL (II) | 15 600.00 | 45 800.00 | | 15 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 789.00 | 518 986.00 | | 585 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 007.00 | 56 134.00 | | 44 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 039.00 | 466 721.00 | | 799 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 414.00 | 300 563.00 | | 371 414.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 12 619.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 376.00 | 1 369 440.00 | | 1 815 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 377.00 | 2 108 921.00 | | 2 486 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 577.00 | 1 369 440.00 | | 1 810 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 534.00 | 355 476.00 | | 456 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
FG Production vendue services | 3 724 022.00 | | 3 724 022.00 | 3 724 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 910.00 | | 3 730 910.00 | 3 730 910.00 |
FM Production stockée | | | 27 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 259.00 | 40 678.00 | | 44 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 237.00 | 3 788.00 | | 19 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 567.00 | 2 750.00 | | 18 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 574.00 | 6 538.00 | | 49 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 611.00 | 12 309.00 | | 40 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 718.00 | 396.00 | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 329.00 | 12 705.00 | | 53 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -6 167.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 157.00 | 3 027 091.00 | | 3 918 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 666.00 | 3 023 393.00 | | 3 914 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | 3 698.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 875.00 | | 105 930.00 | 1 045 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 60 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 228.00 | 1 122 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | 688 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 267.00 | | 43 500.00 | 330 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 171.00 | | 18 099.00 | 689 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 436.00 | | 44 331.00 | 26 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 108.00 | 65 744.00 | 16 510.00 | 422 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 371.00 | 5 556.00 | | 32 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 737.00 | 60 188.00 | 16 510.00 | 389 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
6T Sur comptes clients | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 006.00 | | 11 770.00 | 22 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 039.00 | 799 039.00 | | 799 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 440.00 | 1 065 440.00 | | 1 065 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VC Groupe et associés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 911.00 | 122 113.00 | | 126 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 561.00 | 1 303 561.00 | | 1 303 561.00 |
VW T.V.A. | 320 246.00 | 320 246.00 | | 320 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 369.00 | 1 766 570.00 | | 1 771 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 539.00 | 17 705.00 | | 8 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 752.00 | 20 795.00 | | 45 752.00 |
ST Autres comptes | 211 716.00 | 258 113.00 | | 211 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 848.00 | 68 594.00 | | 58 848.00 |
YT Sous‐traitance | 784 630.00 | 238 474.00 | | 784 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 348.00 | 233 096.00 | | 247 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 994.00 | 5 240.00 | | 2 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 338.00 | 8 587.00 | | 10 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 877.00 | 26 292.00 | | 18 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 644.00 | 540 811.00 | | 851 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 094.00 | 451 599.00 | | 1 047 094.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 289.00 | 824 312.00 | | 1 351 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |