| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 8 050.00 | 60 950.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 708.00 | 21 531.00 | 117 177.00 | 138 708.00 |
AN Terrains | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AP Constructions | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 133.00 | 257 261.00 | 55 872.00 | 313 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 431.00 | 239 670.00 | 290 762.00 | 530 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 220.00 | 553 960.00 | 575 260.00 | 1 129 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 772.00 | | 270 772.00 | 270 772.00 |
BP En cours de production de services | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 216.00 | 24 334.00 | 393 883.00 | 418 216.00 |
BZ Autres créances | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 685.00 | 24 334.00 | 979 351.00 | 1 003 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 905.00 | 578 294.00 | 1 554 611.00 | 2 132 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 506 120.00 | 536 120.00 | | 506 120.00 |
DH Report à nouveau | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | 14 076.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 708 213.00 | 736 097.00 | | 708 213.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 698.00 | 372 174.00 | | 277 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 184.00 | 194 988.00 | | 277 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 098.00 | 190 594.00 | | 283 098.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 8 202.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 044.00 | 768 855.00 | | 838 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 611.00 | 1 513 307.00 | | 1 554 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 772.00 | 768 855.00 | | 678 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 980.00 | 82 146.00 | | 52 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 838.00 | | 337 838.00 | 337 838.00 |
FG Production vendue services | 2 542 769.00 | | 2 542 769.00 | 2 542 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 607.00 | | 2 880 607.00 | 2 880 607.00 |
FM Production stockée | | | -27 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 151.00 | 55 238.00 | | 48 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | 9 533.00 | | 5 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 11 178.00 | | 9 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 157.00 | 315.00 | | 129 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 157.00 | 17 463.00 | | 129 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 051.00 | -6 284.00 | | -120 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 357.00 | -12 197.00 | | -18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 692.00 | 2 807 266.00 | | 3 008 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 576.00 | 2 793 189.00 | | 3 006 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116.00 | 14 076.00 | | 2 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 785.00 | 15 174.00 | | 8 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 816.00 | | 139 319.00 | 1 008 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 914.00 | 1 129 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 914.00 | 871 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 840.00 | | 116 127.00 | 138 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 735.00 | | 23 192.00 | 866 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 371.00 | 62 503.00 | 18 914.00 | 510 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | 4 472.00 | | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 262.00 | 58 031.00 | 18 914.00 | 485 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
6T Sur comptes clients | 24 825.00 | 83.00 | 574.00 | 24 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 825.00 | 83.00 | 574.00 | 24 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 180.00 | 83.00 | 574.00 | 33 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 389 102.00 | | | 389 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VC Groupe et associés | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 274.00 | 64 002.00 | 159 272.00 | 223 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 234.00 | 599 043.00 | 191.00 | 599 234.00 |
VW T.V.A. | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 044.00 | 678 772.00 | 159 272.00 | 838 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 368.00 | 15 052.00 | | 18 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 499.00 | 21 689.00 | | 24 499.00 |
ST Autres comptes | 235 666.00 | 259 426.00 | | 235 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 935.00 | 39 918.00 | | 51 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 472.00 | 42 290.00 | | 22 472.00 |
YT Sous‐traitance | 381 872.00 | 322 634.00 | | 381 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 091.00 | 110 616.00 | | 127 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 531.00 | 9 239.00 | | 9 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 899.00 | 24 291.00 | | 27 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 033.00 | 541 911.00 | | 597 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 961.00 | 333 187.00 | | 390 961.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 063.00 | 754 283.00 | | 821 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |