| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 40 266.00 | 846.00 | 41 112.00 |
AN Terrains | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 312 750.00 | 272 288.00 | 40 461.00 | 312 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 266.00 | 490 326.00 | 253 939.00 | 744 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 242.00 | 344 025.00 | 64 217.00 | 408 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 972.00 | 1 149 202.00 | 361 770.00 | 1 510 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
BN En cours de production de biens | 647 339.00 | | 647 339.00 | 647 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 940.00 | | 1 622 940.00 | 1 622 940.00 |
BZ Autres créances | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
CF Disponibilités | 3 790 014.00 | | 3 790 014.00 | 3 790 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 257.00 | | 6 399 257.00 | 6 399 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 229.00 | 1 149 202.00 | 6 761 027.00 | 7 910 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 357.00 | 67 777.00 | | 94 357.00 |
DG Autres réserves | 2 317 775.00 | 1 992 753.00 | | 2 317 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 169.00 | 531 602.00 | | 475 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 301.00 | 4 092 132.00 | | 4 387 301.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 971.00 | 384 061.00 | | 561 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 852.00 | 137 173.00 | | 246 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 882.00 | 975 912.00 | | 1 115 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 490.00 | 420 462.00 | | 358 490.00 |
EA Autres dettes | 40 530.00 | 81 388.00 | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 726.00 | 1 998 996.00 | | 2 323 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 027.00 | 6 091 128.00 | | 6 761 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 903.00 | 1 477 761.00 | | 1 614 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FD Production vendue biens | 9 019 190.00 | | 9 019 190.00 | 9 019 190.00 |
FG Production vendue services | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 039.00 | | 9 154 039.00 | 9 154 039.00 |
FM Production stockée | | | 256 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 261.00 | 8 370.00 | | 15 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | 349.00 | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 458.00 | 333.00 | | 30 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 119.00 | 682.00 | | 37 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 1 571.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 84.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 1 654.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 121.00 | -972.00 | | 33 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 954.00 | 58 541.00 | | 49 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 117.00 | 231 701.00 | | 210 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 524.00 | 7 999 929.00 | | 9 474 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 999 355.00 | 7 468 327.00 | | 8 999 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 169.00 | 531 602.00 | | 475 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 585.00 | 5 810.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 013.00 | | 37 758.00 | 1 562 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 799.00 | 1 510 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 799.00 | 1 467 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 595.00 | | 37 758.00 | 1 518 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 379.00 | 114 518.00 | 87 695.00 | 1 122 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 266.00 | 1 000.00 | | 39 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 113.00 | 113 518.00 | 87 695.00 | 1 083 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 882.00 | 1 115 882.00 | | 1 115 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 940.00 | | | 1 622 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
VI Groupe et associés | 561 971.00 | 100 000.00 | 461 971.00 | 561 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 980.00 | 1 883 476.00 | 504.00 | 1 883 980.00 |
VW T.V.A. | 172 045.00 | 172 045.00 | | 172 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 874.00 | 1 614 903.00 | 461 971.00 | 2 076 874.00 |