| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 862.00 | 40 295.00 | 566.00 | 40 862.00 |
AN Terrains | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 312 750.00 | 303 317.00 | 9 433.00 | 312 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 543.00 | 613 485.00 | 174 058.00 | 787 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 108.00 | 311 982.00 | 162 126.00 | 474 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 865.00 | 1 271 375.00 | 348 490.00 | 1 619 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 640.00 | | 1 136 640.00 | 1 136 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 273.00 | | 2 293 273.00 | 2 293 273.00 |
BZ Autres créances | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CF Disponibilités | 3 788 566.00 | | 3 788 566.00 | 3 788 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 780.00 | | 7 409 780.00 | 7 409 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 645.00 | 1 271 375.00 | 7 758 270.00 | 9 029 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 602.00 | 118 115.00 | | 130 602.00 |
DG Autres réserves | 2 806 447.00 | 2 569 186.00 | | 2 806 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 787.00 | 249 748.00 | | 525 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 836.00 | 4 437 049.00 | | 4 962 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 323.00 | 688 146.00 | | 521 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 281.00 | 29 950.00 | | 415 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 412.00 | 1 145 636.00 | | 1 148 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 696.00 | 361 249.00 | | 625 696.00 |
EA Autres dettes | 84 723.00 | 8 247.00 | | 84 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 434.00 | 2 233 228.00 | | 2 795 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 270.00 | 6 670 276.00 | | 7 758 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 830.00 | 1 515 132.00 | | 1 958 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FD Production vendue biens | 10 243 283.00 | 53 373.00 | 10 296 655.00 | 10 243 283.00 |
FG Production vendue services | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 017.00 | 53 373.00 | 10 336 389.00 | 10 283 017.00 |
FM Production stockée | | | 219 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 568 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 036.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 893.00 | 9 833.00 | | 11 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 439.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 750.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 4 189.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 914.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 914.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | 3 275.00 | | 5 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 440.00 | 19 804.00 | | 45 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 395.00 | 84 455.00 | | 191 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 584 772.00 | 8 565 405.00 | | 10 584 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 985.00 | 8 315 657.00 | | 10 058 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 787.00 | 249 748.00 | | 525 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 522.00 | 4 309.00 | | 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 999.00 | | 132 130.00 | 1 553 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 263.00 | 1 619 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 263.00 | 1 576 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 831.00 | | 132 130.00 | 1 510 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 421.00 | 127 036.00 | 66 082.00 | 1 210 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 823.00 | 472.00 | | 39 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 598.00 | 126 564.00 | 66 082.00 | 1 170 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 412.00 | 1 148 412.00 | | 1 148 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 655.00 | 173 655.00 | | 173 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 273.00 | 2 293 273.00 | | 2 293 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VI Groupe et associés | 521 323.00 | 100 000.00 | 421 323.00 | 521 323.00 |
VP Divers | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 835.00 | 2 426 331.00 | 504.00 | 2 426 835.00 |
VW T.V.A. | 251 525.00 | 251 525.00 | | 251 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 153.00 | 1 958 830.00 | 421 323.00 | 2 380 153.00 |