| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 222.00 | 69 209.00 | 60 013.00 | 129 222.00 |
AN Terrains | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 386 543.00 | 288 737.00 | 97 807.00 | 386 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 712.00 | 826 501.00 | 548 210.00 | 1 374 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 695.00 | 462 091.00 | 138 604.00 | 600 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 783.00 | 1 648 834.00 | 846 950.00 | 2 495 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
BN En cours de production de biens | 903 231.00 | | 903 231.00 | 903 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 665.00 | | 2 436 665.00 | 2 436 665.00 |
BZ Autres créances | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CF Disponibilités | 3 196 325.00 | | 3 196 325.00 | 3 196 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 351.00 | | 6 704 351.00 | 6 704 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 134.00 | 1 648 834.00 | 7 551 301.00 | 9 200 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 259 393.00 | 2 802 997.00 | | 3 259 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 389.00 | 456 394.00 | | 423 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 782.00 | 4 909 390.00 | | 5 332 782.00 |
DP Provisions pour risques | 47 402.00 | 54 402.00 | | 47 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 402.00 | 54 402.00 | | 47 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 595.00 | 639 325.00 | | 411 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 818.00 | 1 627 060.00 | | 1 312 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 019.00 | 453 562.00 | | 439 019.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 117.00 | 2 730 020.00 | | 2 171 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 301.00 | 7 693 812.00 | | 7 551 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 522.00 | 2 080 622.00 | | 1 759 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FD Production vendue biens | 11 374 605.00 | | 11 374 605.00 | 11 374 605.00 |
FG Production vendue services | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403 166.00 | | 11 403 166.00 | 11 403 166.00 |
FM Production stockée | | | -172 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 249 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 679.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | 32 984.00 | | 2 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 885.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 956.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 35 511.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 471.00 | 38 043.00 | | 33 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 698.00 | 175 564.00 | | 151 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 276.00 | 10 270 368.00 | | 11 256 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 887.00 | 9 813 974.00 | | 10 832 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 389.00 | 456 394.00 | | 423 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 767.00 | | 168 016.00 | 2 327 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 155.00 | 263 679.00 | | 1 385 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 396.00 | 27 812.00 | | 41 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 759.00 | 235 866.00 | | 1 343 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 402.00 | | 7 000.00 | 54 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 402.00 | | 7 000.00 | 54 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 818.00 | 1 312 818.00 | | 1 312 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 665.00 | | | 2 436 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VI Groupe et associés | 411 595.00 | | 411 595.00 | 411 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 792.00 | 2 513 288.00 | 504.00 | 2 513 792.00 |
VW T.V.A. | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 117.00 | 1 759 522.00 | 411 595.00 | 2 171 117.00 |