| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 862.00 | 40 622.00 | 240.00 | 40 862.00 |
AN Terrains | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 314 505.00 | 307 036.00 | 7 469.00 | 314 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 641.00 | 617 890.00 | 142 751.00 | 760 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 727.00 | 323 859.00 | 141 868.00 | 465 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 337.00 | 1 291 703.00 | 294 634.00 | 1 586 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
BN En cours de production de biens | 822 662.00 | | 822 662.00 | 822 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 519.00 | | 2 130 519.00 | 2 130 519.00 |
BZ Autres créances | 465 371.00 | | 465 371.00 | 465 371.00 |
CF Disponibilités | 3 846 679.00 | | 3 846 679.00 | 3 846 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 674.00 | | 7 440 674.00 | 7 440 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 011.00 | 1 291 703.00 | 7 735 308.00 | 9 027 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 130 602.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 836.00 | 2 806 447.00 | | 2 412 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 161.00 | 525 787.00 | | 890 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 997.00 | 4 962 836.00 | | 4 952 997.00 |
DP Provisions pour risques | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 100.00 | 521 323.00 | | 461 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 907.00 | 415 281.00 | | 133 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 143.00 | 1 148 412.00 | | 1 530 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 833.00 | 625 696.00 | | 576 833.00 |
EA Autres dettes | 25 926.00 | 84 723.00 | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 910.00 | 2 795 434.00 | | 2 727 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 308.00 | 7 758 270.00 | | 7 735 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 902.00 | 1 958 830.00 | | 2 132 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FD Production vendue biens | 11 808 811.00 | | 11 808 811.00 | 11 808 811.00 |
FG Production vendue services | 297 791.00 | | 297 791.00 | 297 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 114 234.00 | | 12 114 234.00 | 12 114 234.00 |
FM Production stockée | | | -313 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 800 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 900.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 397 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 11 893.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 861.00 | 4 800.00 | | 5 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 4 500.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | 9 300.00 | | 7 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 3 833.00 | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 181.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 876.00 | 4 014.00 | | 60 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 098.00 | 5 286.00 | | -53 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 381.00 | 45 440.00 | | 84 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 712.00 | 191 395.00 | | 378 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 820 941.00 | 10 584 772.00 | | 11 820 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 780.00 | 10 058 985.00 | | 10 930 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 161.00 | 525 787.00 | | 890 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 716.00 | 522.00 | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 865.00 | | 81 125.00 | 1 619 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 654.00 | 1 586 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 654.00 | 1 543 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 697.00 | | 81 125.00 | 1 576 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 375.00 | 134 900.00 | 114 572.00 | 1 271 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 295.00 | 327.00 | | 40 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 080.00 | 134 573.00 | 114 572.00 | 1 231 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 143.00 | 1 530 143.00 | | 1 530 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 519.00 | 2 130 519.00 | | 2 130 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 446 221.00 | 446 221.00 | | 446 221.00 |
VI Groupe et associés | 461 100.00 | | 461 100.00 | 461 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 759.00 | 2 608 255.00 | 504.00 | 2 608 759.00 |
VW T.V.A. | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 002.00 | 2 132 902.00 | 461 100.00 | 2 594 002.00 |