| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 862.00 | 39 823.00 | 1 038.00 | 40 862.00 |
AN Terrains | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 312 750.00 | 292 630.00 | 20 120.00 | 312 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 383.00 | 552 381.00 | 226 002.00 | 778 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 403.00 | 323 291.00 | 94 111.00 | 417 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 999.00 | 1 210 421.00 | 343 578.00 | 1 553 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
BN En cours de production de biens | 917 148.00 | | 917 148.00 | 917 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 708.00 | | 1 638 708.00 | 1 638 708.00 |
BZ Autres créances | 435 340.00 | | 435 340.00 | 435 340.00 |
CF Disponibilités | 3 240 873.00 | | 3 240 873.00 | 3 240 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 209.00 | | 6 327 209.00 | 6 327 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 207.00 | 1 210 421.00 | 6 670 786.00 | 7 881 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 115.00 | 94 357.00 | | 118 115.00 |
DG Autres réserves | 2 569 186.00 | 2 317 775.00 | | 2 569 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 748.00 | 475 169.00 | | 249 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 049.00 | 4 387 301.00 | | 4 437 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 146.00 | 561 971.00 | | 688 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 950.00 | 246 852.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 636.00 | 1 115 882.00 | | 1 145 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 249.00 | 358 490.00 | | 361 249.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 40 530.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 738.00 | 2 323 726.00 | | 2 233 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 786.00 | 6 761 027.00 | | 6 670 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 642.00 | 1 614 903.00 | | 1 515 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FD Production vendue biens | 8 108 831.00 | | 8 108 831.00 | 8 108 831.00 |
FG Production vendue services | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 987.00 | | 8 226 987.00 | 8 226 987.00 |
FM Production stockée | | | 269 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | 15 261.00 | | 9 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 6 660.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 30 458.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 37 119.00 | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 2 892.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 3 997.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | 33 121.00 | | 3 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 804.00 | 49 954.00 | | 19 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 455.00 | 210 117.00 | | 84 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 405.00 | 9 474 524.00 | | 8 565 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 657.00 | 8 999 355.00 | | 8 315 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 748.00 | 475 169.00 | | 249 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 309.00 | 1 585.00 | | 4 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 972.00 | | 95 141.00 | 1 510 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 114.00 | 1 553 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 884.00 | 1 510 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 636.00 | | 980.00 | 42 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 554.00 | | 94 161.00 | 1 467 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 202.00 | 113 333.00 | 52 114.00 | 1 149 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 266.00 | 787.00 | 1 230.00 | 40 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 936.00 | 112 545.00 | 50 884.00 | 1 108 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 636.00 | 1 145 636.00 | | 1 145 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 708.00 | | | 1 638 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 688 146.00 | | 688 146.00 | 688 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
VP Divers | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 252.00 | 2 083 748.00 | 504.00 | 2 084 252.00 |
VW T.V.A. | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 788.00 | 1 515 642.00 | 688 146.00 | 2 203 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
ZE Dividendes | | 200.00 | | |