| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 211.00 | 18 101.00 | 1 110.00 | 19 211.00 |
AH Fonds commercial | 504 034.00 | | 504 034.00 | 504 034.00 |
AN Terrains | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
AP Constructions | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102.00 | 5 080 582.00 | 1 147 520.00 | 6 228 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 383.00 | 874 882.00 | 195 501.00 | 1 070 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 687.00 | 6 535 062.00 | 2 166 625.00 | 8 701 687.00 |
BT Marchandises | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 125.00 | 1 268 859.00 | 1 808 266.00 | 3 077 125.00 |
BZ Autres créances | 330 072.00 | | 330 072.00 | 330 072.00 |
CF Disponibilités | 954 839.00 | | 954 839.00 | 954 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 515.00 | | 1 240 515.00 | 1 240 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 418.00 | 1 268 859.00 | 4 416 558.00 | 5 685 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105.00 | 7 803 922.00 | 6 583 183.00 | 14 387 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543 924.00 | | | 1 543 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DG Autres réserves | 2 523 388.00 | | | 2 523 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
DK Provisions réglementées | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 188.00 | | | 3 670 188.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784.00 | | | 1 135 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029.00 | | | 646 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 419.00 | | | 1 011 419.00 |
EA Autres dettes | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 995.00 | | | 2 842 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183.00 | | | 6 583 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354.00 | | | 2 851 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784.00 | | | 1 135 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 614.00 | 26 651.00 | 201 265.00 | 174 614.00 |
FG Production vendue services | 5 994 205.00 | 24 508.00 | 6 018 713.00 | 5 994 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 819.00 | 51 159.00 | 6 219 979.00 | 6 168 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874.00 | | | 383 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486.00 | | | 430 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 689.00 | | | 357 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862.00 | | | 6 833 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856.00 | | | 6 635 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 844 344.00 | | | 844 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 886 965.00 | | 387 365.00 | 8 886 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 716.00 | 318 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 644.00 | 8 701 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 125.00 | 523 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 803.00 | 7 859 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 455.00 | | 1 915.00 | 527 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012 641.00 | | 260 145.00 | 8 012 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 869.00 | | 125 305.00 | 346 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810.00 | 239 962.00 | 365 709.00 | 6 660 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | 805.00 | 6 125.00 | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389.00 | 239 157.00 | 359 584.00 | 6 637 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 425.00 | 155.00 | 4 419.00 | 171 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 840.00 | | 28 840.00 | 98 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 797.00 | 110 572.00 | 48 510.00 | 1 206 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797.00 | 110 572.00 | 48 510.00 | 1 206 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 062.00 | 110 727.00 | 81 768.00 | 1 477 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 029.00 | 646 029.00 | | 646 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 828.00 | 239 828.00 | | 239 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 459.00 | 318 459.00 | | 318 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 201.00 | | | 1 533 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543 924.00 | | | 1 543 924.00 |
VB T. V. A. | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784.00 | 1 135 784.00 | | 1 135 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 515.00 | | | 1 240 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531.00 | 3 112 148.00 | 1 862 383.00 | 4 974 531.00 |
VW T.V.A. | 564 008.00 | 564 008.00 | | 564 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354.00 | 2 851 354.00 | | 2 851 354.00 |