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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 16 258.00 | 2 083.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 504 034.00 | | 504 034.00 | 504 034.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 112.00 | 2 588 376.00 | 1 385 736.00 | 3 974 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 080.00 | 771 952.00 | 172 128.00 | 944 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 611.00 | | 451 611.00 | 451 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 771.00 | 3 936 179.00 | 2 515 592.00 | 6 451 771.00 |
BT Marchandises | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 295.00 | 1 498 227.00 | 2 380 068.00 | 3 878 295.00 |
BZ Autres créances | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
CF Disponibilités | 1 394 211.00 | | 1 394 211.00 | 1 394 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 010.00 | | 1 182 010.00 | 1 182 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 319.00 | 1 498 227.00 | 5 320 092.00 | 6 818 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 090.00 | 5 434 406.00 | 7 835 684.00 | 13 270 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 600.00 | 576 600.00 | | 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
DG Autres réserves | 3 049 274.00 | 2 721 394.00 | | 3 049 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 749.00 | 327 880.00 | | 520 749.00 |
DK Provisions réglementées | 121 137.00 | 142 881.00 | | 121 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 793.00 | 3 973 788.00 | | 4 472 793.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 978.00 | 1 501 605.00 | | 1 077 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 556.00 | 818 720.00 | | 841 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 114.00 | 1 104 728.00 | | 1 287 114.00 |
EA Autres dettes | 86 242.00 | 95 852.00 | | 86 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 891.00 | 3 520 905.00 | | 3 292 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 684.00 | 7 564 693.00 | | 7 835 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 038.00 | 17 144.00 | 100 182.00 | 83 038.00 |
FG Production vendue services | 9 198 386.00 | 11 923.00 | 9 210 309.00 | 9 198 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 424.00 | 29 067.00 | 9 310 491.00 | 9 281 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 563 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 025.00 | |
GE Autres charges | | | 42 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 092.00 | 106 090.00 | | 20 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 627.00 | 190 548.00 | | 225 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 744.00 | 24 280.00 | | 21 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 463.00 | 320 918.00 | | 267 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 268.00 | 235.00 | | 15 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 001.00 | 74 059.00 | | 71 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 269.00 | 74 294.00 | | 86 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 193.00 | 246 624.00 | | 181 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 620.00 | 87 433.00 | | 124 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 829.00 | 8 328 080.00 | | 9 833 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 080.00 | 8 000 200.00 | | 9 313 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 749.00 | 327 880.00 | | 520 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 899.00 | | 842 784.00 | 6 953 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 977.00 | 451 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 912.00 | 6 451 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 522 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 645.00 | 5 477 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 359.00 | | 1 306.00 | 522 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 178.00 | | 460 252.00 | 6 141 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 361.00 | | 381 227.00 | 290 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 488.00 | 392 626.00 | 1 053 934.00 | 4 597 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 872.00 | 1 677.00 | 1 290.00 | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 616.00 | 390 949.00 | 1 052 644.00 | 4 581 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 881.00 | | 21 744.00 | 142 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300 028.00 | 254 025.00 | 55 826.00 | 1 300 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 028.00 | 254 025.00 | 55 826.00 | 1 300 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 909.00 | 254 025.00 | 77 570.00 | 1 512 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 556.00 | 841 556.00 | | 841 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 773.00 | 267 773.00 | | 267 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 611.00 | | | 451 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 423.00 | | | 2 080 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797 872.00 | | | 1 797 872.00 |
VB T. V. A. | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 978.00 | 1 077 978.00 | | 1 077 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 010.00 | | | 1 182 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 198.00 | 3 511 715.00 | 2 249 483.00 | 5 761 198.00 |
VW T.V.A. | 729 332.00 | 729 332.00 | | 729 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 003.00 | 3 303 003.00 | | 3 303 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |