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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 15 872.00 | 2 453.00 | 18 325.00 |
AH Fonds commercial | 504 034.00 | | 504 034.00 | 504 034.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 761.00 | 3 287 987.00 | 1 414 774.00 | 4 702 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 824.00 | 734 035.00 | 144 789.00 | 878 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 899.00 | 4 597 488.00 | 2 356 411.00 | 6 953 899.00 |
BT Marchandises | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 945.00 | 1 300 028.00 | 2 288 916.00 | 3 588 945.00 |
BZ Autres créances | 350 276.00 | | 350 276.00 | 350 276.00 |
CF Disponibilités | 1 288 115.00 | | 1 288 115.00 | 1 288 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 704.00 | | 1 191 704.00 | 1 191 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 310.00 | 1 300 028.00 | 5 208 282.00 | 6 508 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 209.00 | 5 897 516.00 | 7 564 693.00 | 13 462 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DG Autres réserves | 2 721 394.00 | | | 2 721 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
DK Provisions réglementées | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 788.00 | | | 3 973 788.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 605.00 | | | 1 501 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 720.00 | | | 818 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 728.00 | | | 1 104 728.00 |
EA Autres dettes | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 905.00 | | | 3 520 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 693.00 | | | 7 564 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 943.00 | | | 3 529 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 605.00 | | | 1 501 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 223.00 | 23 400.00 | 85 623.00 | 62 223.00 |
FG Production vendue services | 7 659 697.00 | 45 734.00 | 7 705 431.00 | 7 659 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 921.00 | 69 134.00 | 7 791 054.00 | 7 721 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 770.00 | |
GE Autres charges | | | 73 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 918.00 | | | 320 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 080.00 | | | 8 328 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 200.00 | | | 8 000 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132 605.00 | | | 1 132 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 701 687.00 | | 597 500.00 | 8 701 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 255.00 | 290 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345 289.00 | 6 953 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 286.00 | 522 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313 748.00 | 6 141 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 245.00 | | 2 400.00 | 523 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 859 984.00 | | 594 943.00 | 7 859 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 459.00 | | 157.00 | 318 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 062.00 | 305 400.00 | 2 242 974.00 | 6 535 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | 1 057.00 | 3 286.00 | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516 962.00 | 304 343.00 | 2 239 689.00 | 6 516 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 161.00 | | 24 280.00 | 167 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 859.00 | 138 770.00 | 107 601.00 | 1 268 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 859.00 | 138 770.00 | 107 601.00 | 1 268 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 020.00 | 138 770.00 | 131 881.00 | 1 506 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 720.00 | 818 720.00 | | 818 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 034.00 | 178 034.00 | | 178 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 361.00 | | | 290 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 618.00 | | | 2 008 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580 327.00 | | | 1 580 327.00 |
VB T. V. A. | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 605.00 | 1 501 605.00 | | 1 501 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 704.00 | | | 1 191 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 247.00 | 3 541 560.00 | 1 870 688.00 | 5 412 247.00 |
VW T.V.A. | 656 434.00 | 656 434.00 | | 656 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 943.00 | 3 529 943.00 | | 3 529 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |