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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 504 034.00 | | 504 034.00 | 504 034.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353 674.00 | 2 975 999.00 | 1 377 675.00 | 4 353 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 424.00 | 835 442.00 | 252 982.00 | 1 088 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 776.00 | | 375 776.00 | 375 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 842.00 | 4 389 375.00 | 2 510 468.00 | 6 899 842.00 |
BT Marchandises | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 568.00 | 1 113 474.00 | 2 280 094.00 | 3 393 568.00 |
BZ Autres créances | 315 503.00 | | 315 503.00 | 315 503.00 |
CF Disponibilités | 4 158 653.00 | | 4 158 653.00 | 4 158 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396 436.00 | | 2 396 436.00 | 2 396 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 441 253.00 | 1 113 474.00 | 9 327 779.00 | 10 441 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 341 095.00 | 5 502 849.00 | 11 838 247.00 | 17 341 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696 697.00 | | | 1 696 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DG Autres réserves | 4 567 189.00 | | | 4 567 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 221.00 | | | 820 221.00 |
DK Provisions réglementées | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 938.00 | | | 6 248 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 298.00 | | | 2 561 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 475.00 | | | 1 912 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 991.00 | | | 1 026 991.00 |
EA Autres dettes | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 308.00 | | | 5 589 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 247.00 | | | 11 838 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 842.00 | | | 4 092 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 904.00 | | | 870 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 732.00 | 10 513.00 | 181 245.00 | 170 732.00 |
FG Production vendue services | 10 218 099.00 | 10 006.00 | 10 228 105.00 | 10 218 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 831.00 | 20 519.00 | 10 409 350.00 | 10 388 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 827.00 | |
GE Autres charges | | | 463 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 558.00 | | | 398 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 118.00 | | | 456 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 310.00 | | | 357 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 271.00 | | | 11 502 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 050.00 | | | 10 682 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 221.00 | | | 820 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820 405.00 | | | 1 820 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 025.00 | | 442 501.00 | 6 762 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 818.00 | 375 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 684.00 | 6 899 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 865.00 | 6 001 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 375.00 | | | 522 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 927.00 | | 403 630.00 | 5 863 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 723.00 | | 38 871.00 | 375 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 393.00 | 423 759.00 | 169 778.00 | 4 135 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 052.00 | 423 759.00 | 169 778.00 | 4 117 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 034.00 | | 28 139.00 | 108 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 915.00 | 199 827.00 | 500 267.00 | 1 413 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 915.00 | 199 827.00 | 500 267.00 | 1 413 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 949.00 | 199 827.00 | 528 407.00 | 1 521 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 475.00 | 1 912 475.00 | | 1 912 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 776.00 | 225 000.00 | 150 776.00 | 375 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 703.00 | 2 057 703.00 | | 2 057 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335 865.00 | | 1 335 865.00 | 1 335 865.00 |
VB T. V. A. | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 904.00 | 870 904.00 | | 870 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 394.00 | 193 728.00 | 1 496 666.00 | 1 690 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396 436.00 | 2 396 436.00 | | 2 396 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 283.00 | 4 994 642.00 | 1 486 641.00 | 6 481 283.00 |
VW T.V.A. | 613 436.00 | 613 436.00 | | 613 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 508.00 | 4 092 842.00 | 1 496 666.00 | 5 589 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |