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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 17 799.00 | 542.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 504 034.00 | | 504 034.00 | 504 034.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177 612.00 | 2 603 619.00 | 1 573 993.00 | 4 177 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 678.00 | 765 757.00 | 236 921.00 | 1 002 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 824.00 | | 347 824.00 | 347 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 083.00 | 3 946 768.00 | 2 663 315.00 | 6 610 083.00 |
BT Marchandises | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 446.00 | 1 600 561.00 | 2 513 885.00 | 4 114 446.00 |
BZ Autres créances | 259 731.00 | | 259 731.00 | 259 731.00 |
CF Disponibilités | 1 251 664.00 | | 1 251 664.00 | 1 251 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 855.00 | 1 600 561.00 | 5 524 294.00 | 7 124 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 734 938.00 | 5 547 329.00 | 8 187 609.00 | 13 734 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 313.00 | | | 225 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 301 863.00 | | | 3 301 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 600.00 | 576 600.00 | | 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
DG Autres réserves | 3 570 023.00 | 3 049 274.00 | | 3 570 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 973.00 | 520 749.00 | | 380 973.00 |
DK Provisions réglementées | 108 898.00 | 121 137.00 | | 108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 527.00 | 4 472 793.00 | | 4 841 527.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 219.00 | 1 077 978.00 | | 1 070 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 218.00 | 841 556.00 | | 797 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 382.00 | 1 287 114.00 | | 1 252 382.00 |
EA Autres dettes | 146 264.00 | 86 242.00 | | 146 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 082.00 | 3 292 891.00 | | 3 266 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 609.00 | 7 835 684.00 | | 8 187 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 190.00 | | | 3 278 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 219.00 | | | 1 070 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 713.00 | 16 586.00 | 204 299.00 | 187 713.00 |
FG Production vendue services | 9 930 483.00 | 39 100.00 | 9 969 583.00 | 9 930 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 118 196.00 | 55 686.00 | 10 173 882.00 | 10 118 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 054.00 | 194 979.00 | | 70 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 20 092.00 | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 914.00 | 225 627.00 | | 492 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 240.00 | 21 744.00 | | 12 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 370.00 | 267 463.00 | | 510 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 495.00 | 15 268.00 | | 21 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 024.00 | 71 001.00 | | 376 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 519.00 | 86 269.00 | | 397 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 851.00 | 181 193.00 | | 112 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 025.00 | 124 620.00 | | 33 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829 255.00 | 9 833 829.00 | | 10 829 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 282.00 | 9 313 080.00 | | 10 448 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 973.00 | 520 749.00 | | 380 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632 007.00 | | | 1 632 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 771.00 | | 1 356 781.00 | 6 451 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 753.00 | 347 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 469.00 | 6 610 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 716.00 | 5 739 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 375.00 | | | 522 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477 785.00 | | 1 014 815.00 | 5 477 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 611.00 | | 341 966.00 | 451 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 179.00 | 387 281.00 | 376 692.00 | 3 936 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 258.00 | 1 541.00 | | 16 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 921.00 | 385 740.00 | 376 692.00 | 3 919 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 137.00 | | 12 240.00 | 121 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498 227.00 | 169 536.00 | 67 202.00 | 1 498 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 227.00 | 169 536.00 | 67 202.00 | 1 498 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 364.00 | 179 536.00 | 79 442.00 | 1 689 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 218.00 | 797 218.00 | | 797 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 824.00 | 225 313.00 | 122 510.00 | 347 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 774.00 | 2 193 774.00 | | 2 193 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920 672.00 | | 1 920 672.00 | 1 920 672.00 |
VB T. V. A. | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 219.00 | 1 070 219.00 | | 1 070 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 001.00 | 4 034 819.00 | 2 043 183.00 | 6 078 001.00 |
VW T.V.A. | 782 363.00 | 782 363.00 | | 782 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 190.00 | 3 278 190.00 | | 3 278 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |