| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 950.00 | 80 139.00 | 56 811.00 | 136 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 392 974.00 | 12 741 793.00 | 26 651 181.00 | 39 392 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 446.00 | 61 833.00 | 49 613.00 | 111 446.00 |
AP Constructions | 372 482.00 | 270 088.00 | 102 394.00 | 372 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 329.00 | 731 953.00 | 310 376.00 | 1 042 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 482.00 | 647 475.00 | 128 006.00 | 775 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 874 664.00 | 14 533 281.00 | 27 341 382.00 | 41 874 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BT Marchandises | 29 980 851.00 | 2 512 283.00 | 27 468 568.00 | 29 980 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 565 467.00 | 1 570.00 | 38 563 897.00 | 38 565 467.00 |
BZ Autres créances | 9 838 111.00 | | 9 838 111.00 | 9 838 111.00 |
CF Disponibilités | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 805 369.00 | 2 513 853.00 | 76 291 516.00 | 78 805 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 680 033.00 | 17 047 134.00 | 103 632 898.00 | 120 680 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DH Report à nouveau | 9 565 598.00 | 6 025 163.00 | | 9 565 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 122.00 | 3 540 435.00 | | 1 133 122.00 |
DL TOTAL (I) | 12 315 710.00 | 11 182 588.00 | | 12 315 710.00 |
DP Provisions pour risques | 5 429 000.00 | 6 570 000.00 | | 5 429 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 215 702.00 | 2 206 092.00 | | 2 215 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 644 702.00 | 8 776 092.00 | | 7 644 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 551.00 | 18 152 664.00 | | 553 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 309 771.00 | 12 526 546.00 | | 23 309 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 936 856.00 | 10 954 445.00 | | 9 936 856.00 |
EA Autres dettes | 49 872 309.00 | 47 570 165.00 | | 49 872 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 672 487.00 | 89 203 821.00 | | 83 672 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 632 898.00 | 109 162 500.00 | | 103 632 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 826 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 777 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 603 896.00 | |
FM Production stockée | | | -3 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 386 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 573 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 973 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 887 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 733 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 180 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 517.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 831 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 055.00 | 666 325.00 | | 684 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150 025.00 | 2 608 627.00 | | 2 150 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 387 259.00 | 170 911 594.00 | | 172 387 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 254 137.00 | 167 371 159.00 | | 171 254 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 122.00 | 3 540 435.00 | | 1 133 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 572 380.00 | | 302 284.00 | 41 572 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 874 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 641 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 641 369.00 | | | 39 641 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010.00 | | 302 284.00 | 1 888 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 926.00 | 169 563.00 | | 1 621 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 316.00 | 32 655.00 | | 109 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 609.00 | 136 908.00 | | 1 512 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 776 092.00 | 313 517.00 | 1 444 907.00 | 8 776 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 561 793.00 | 2 180 000.00 | | 10 561 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 594 946.00 | | 82 663.00 | 2 594 946.00 |
6T Sur comptes clients | 23 482.00 | | 21 912.00 | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180 221.00 | 2 180 000.00 | 104 575.00 | 13 180 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 956 313.00 | 2 493 517.00 | 1 549 482.00 | 21 956 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493 517.00 | 1 549 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 309 771.00 | 23 309 771.00 | | 23 309 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183 325.00 | 3 183 325.00 | | 3 183 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305 590.00 | 2 305 590.00 | | 2 305 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 872 309.00 | 49 872 309.00 | | 49 872 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
UX Autres créances clients | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048 287.00 | | | 1 048 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 8 312 004.00 | | | 8 312 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 551.00 | 553 551.00 | | 553 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 401.00 | | | 363 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
VP Divers | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 103.00 | 344 103.00 | | 344 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 448 261.00 | 48 405 259.00 | 43 001.00 | 48 448 261.00 |
VW T.V.A. | 4 103 838.00 | 4 103 838.00 | | 4 103 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 672 487.00 | 83 672 487.00 | | 83 672 487.00 |