| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 950.00 | 105 879.00 | 31 071.00 | 136 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 392 974.00 | 16 550 793.00 | 22 842 181.00 | 39 392 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 945.00 | 180 179.00 | 11 766.00 | 191 945.00 |
AP Constructions | 372 482.00 | 287 750.00 | 84 732.00 | 372 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 147.00 | 1 008 885.00 | 384 262.00 | 1 393 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 944.00 | 817 279.00 | 165 665.00 | 982 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 588 475.00 | 18 950 765.00 | 23 637 710.00 | 42 588 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 38 528 376.00 | 8 906 789.00 | 29 621 587.00 | 38 528 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144 342.00 | | 47 144 342.00 | 47 144 342.00 |
BZ Autres créances | 11 727 856.00 | | 11 727 856.00 | 11 727 856.00 |
CF Disponibilités | 454 664.00 | | 454 664.00 | 454 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 121 626.00 | 8 906 789.00 | 89 214 836.00 | 98 121 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 710 101.00 | 27 857 554.00 | 112 852 546.00 | 140 710 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DH Report à nouveau | 13 715 954.00 | 10 698 720.00 | | 13 715 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 721.00 | 3 017 234.00 | | -162 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 222.00 | 15 332 944.00 | | 15 170 222.00 |
DP Provisions pour risques | 7 205 352.00 | 9 910 000.00 | | 7 205 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454 330.00 | 2 390 683.00 | | 2 454 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 659 682.00 | 12 300 683.00 | | 9 659 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 926.00 | 979.00 | | 759 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 033.00 | 22 931 740.00 | | 11 768 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109 640.00 | 11 333 522.00 | | 11 109 640.00 |
EA Autres dettes | 64 385 043.00 | 61 913 674.00 | | 64 385 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 022 642.00 | 96 179 915.00 | | 88 022 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 852 546.00 | 123 813 542.00 | | 112 852 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 022 642.00 | 96 179 915.00 | | 88 022 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 926.00 | 979.00 | | 759 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 683 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 503 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 187 451.00 | |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 318 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 510 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 445 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 558 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 354 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 838 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 647.00 | |
GE Autres charges | | | 12 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 922 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 350.00 | | | 253 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704 648.00 | | | 2 704 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957 998.00 | | | 2 957 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868 841.00 | | | 2 868 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868 841.00 | | | 2 868 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 828 638.00 | 698 314.00 | | 828 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665 160.00 | 2 534 419.00 | | 2 665 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 276 355.00 | 184 666 241.00 | | 179 276 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 439 077.00 | 181 649 007.00 | | 179 439 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 721.00 | 3 017 234.00 | | -162 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 281 449.00 | | 307 227.00 | 42 281 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 42 588 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 721 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 721 869.00 | | | 39 721 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 579.00 | | 307 227.00 | 2 516 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 940.00 | 303 032.00 | | 2 096 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 083.00 | 30 975.00 | | 255 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 857.00 | 272 056.00 | | 1 841 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300 683.00 | 193 647.00 | 2 834 648.00 | 12 300 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 196 793.00 | 3 354 000.00 | | 13 196 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 068 300.00 | 6 838 489.00 | | 2 068 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 266 593.00 | 10 192 489.00 | 1 500.00 | 15 266 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 567 276.00 | 10 386 136.00 | 2 836 148.00 | 27 567 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386 136.00 | 131 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 704 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 033.00 | 11 768 033.00 | | 11 768 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712 039.00 | 3 712 039.00 | | 3 712 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697 138.00 | 2 697 138.00 | | 2 697 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 385 043.00 | 64 385 043.00 | | 64 385 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
UX Autres créances clients | 47 144 342.00 | 47 144 342.00 | | 47 144 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676 032.00 | 1 676 032.00 | | 1 676 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 9 879 954.00 | 9 879 954.00 | | 9 879 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 926.00 | 759 926.00 | | 759 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 508.00 | 531 508.00 | | 531 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 915 000.00 | 58 872 198.00 | 42 801.00 | 58 915 000.00 |
VW T.V.A. | 4 086 126.00 | 4 086 126.00 | | 4 086 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 022 642.00 | 88 022 642.00 | | 88 022 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |