| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 950.00 | 105 879.00 | 31 071.00 | 136 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 392 974.00 | 16 873 793.00 | 22 519 181.00 | 39 392 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 446.00 | 111 375.00 | 71.00 | 111 446.00 |
AP Constructions | 151 099.00 | 75 198.00 | 75 901.00 | 151 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 463.00 | 1 147 728.00 | 318 735.00 | 1 466 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 539.00 | 846 264.00 | 196 274.00 | 1 042 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 833 545.00 | 19 160 237.00 | 23 673 308.00 | 42 833 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BN En cours de production de biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 32 067 464.00 | 8 638 559.00 | 23 428 905.00 | 32 067 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313 029.00 | | 53 313 029.00 | 53 313 029.00 |
BZ Autres créances | 13 825 023.00 | | 13 825 023.00 | 13 825 023.00 |
CF Disponibilités | 13 239 503.00 | | 13 239 503.00 | 13 239 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 651 997.00 | 8 638 559.00 | 104 013 438.00 | 112 651 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 485 542.00 | 27 798 796.00 | 127 686 746.00 | 155 485 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DH Report à nouveau | 13 553 233.00 | 13 715 954.00 | | 13 553 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 202.00 | -162 721.00 | | 1 565 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 735 424.00 | 15 170 222.00 | | 16 735 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 205 352.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 327 988.00 | 2 454 330.00 | | 23 327 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 327 988.00 | 9 659 682.00 | | 23 327 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 637.00 | 11 768 033.00 | | 6 026 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737 186.00 | 11 109 640.00 | | 11 737 186.00 |
EA Autres dettes | 69 859 510.00 | 64 385 043.00 | | 69 859 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 623 334.00 | 88 022 642.00 | | 87 623 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 686 746.00 | 112 852 546.00 | | 127 686 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 623 334.00 | 88 022 642.00 | | 87 623 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 800 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 742 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 543 891.00 | |
FM Production stockée | | | -2 160 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 948 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 727 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 937 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 740 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 890 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 057 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 701 288.00 | 253 350.00 | | 16 701 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 743 583.00 | 2 704 648.00 | | 11 743 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445 872.00 | 2 957 998.00 | | 28 445 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401 058.00 | 2 868 841.00 | | 3 401 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 982 218.00 | | | 24 982 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 383 276.00 | 2 868 841.00 | | 28 383 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 595.00 | 89 157.00 | | 62 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 924 743.00 | 828 638.00 | | 924 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007 877.00 | 2 665 160.00 | | 2 007 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 394 400.00 | 179 276 355.00 | | 183 394 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 829 198.00 | 179 439 077.00 | | 181 829 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 202.00 | -162 721.00 | | 1 565 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 972.00 | 339 529.00 | 453 056.00 | 2 399 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 059.00 | 11 695.00 | 80 499.00 | 286 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 913.00 | 327 833.00 | 372 557.00 | 2 113 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 659 682.00 | 25 597 346.00 | 11 929 041.00 | 9 659 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 550 793.00 | 323 000.00 | | 16 550 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 906 789.00 | 106 999.00 | 375 229.00 | 8 906 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 457 582.00 | 429 999.00 | 375 229.00 | 25 457 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 117 265.00 | 26 027 345.00 | 12 304 269.00 | 35 117 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 764.00 | 560 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 982 218.00 | 11 743 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 637.00 | 6 026 637.00 | | 6 026 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124 630.00 | 4 124 630.00 | | 4 124 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477 264.00 | 2 477 264.00 | | 2 477 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 859 510.00 | 69 859 510.00 | | 69 859 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
UX Autres créances clients | 53 313 029.00 | 53 313 029.00 | | 53 313 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836 578.00 | 1 836 578.00 | | 1 836 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VB T. V. A. | 11 292 318.00 | 11 292 318.00 | | 11 292 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 083.00 | 479 083.00 | | 479 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 024.00 | 394 024.00 | | 394 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 180 853.00 | 67 138 051.00 | 42 801.00 | 67 180 853.00 |
VW T.V.A. | 4 741 267.00 | 4 741 267.00 | | 4 741 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 623 334.00 | 87 623 334.00 | | 87 623 334.00 |