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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 950.00 | 126 114.00 | 10 835.00 | 136 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 392 973.00 | 16 873 793.00 | 22 519 180.00 | 39 392 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 391.00 | 123 770.00 | 61 621.00 | 185 391.00 |
AP Constructions | 150 856.00 | 82 793.00 | 68 062.00 | 150 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 799.00 | 1 504 797.00 | 428 002.00 | 1 932 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 196.00 | 957 506.00 | 131 689.00 | 1 089 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631 354.00 | | 1 631 354.00 | 1 631 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 562 323.00 | 19 668 774.00 | 24 893 548.00 | 44 562 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
BN En cours de production de biens | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BT Marchandises | 38 020 209.00 | 7 066 539.00 | 30 953 669.00 | 38 020 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 858 717.00 | 3 840.00 | 38 854 877.00 | 38 858 717.00 |
BZ Autres créances | 13 009 978.00 | | 13 009 978.00 | 13 009 978.00 |
CF Disponibilités | 19 750 929.00 | | 19 750 929.00 | 19 750 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 235 134.00 | 7 070 379.00 | 103 164 754.00 | 110 235 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 797 457.00 | 26 739 154.00 | 128 058 303.00 | 154 797 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DH Report à nouveau | 15 118 434.00 | 13 553 232.00 | | 15 118 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 605.00 | 1 565 201.00 | | 4 423 605.00 |
DL TOTAL (I) | 21 159 028.00 | 16 735 423.00 | | 21 159 028.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 081 139.00 | 23 327 988.00 | | 27 081 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 321 139.00 | 23 327 988.00 | | 27 321 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 927.00 | 6 026 637.00 | | 11 999 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078 537.00 | 11 737 186.00 | | 9 078 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
EA Autres dettes | 58 296 723.00 | 69 859 510.00 | | 58 296 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 578 135.00 | 87 623 333.00 | | 79 578 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 058 303.00 | 127 686 745.00 | | 128 058 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 578 134.00 | 87 623 333.00 | | 79 578 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 371 794.00 | | 149 371 794.00 | 149 371 794.00 |
FG Production vendue services | 181 953.00 | | 181 953.00 | 181 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 553 747.00 | | 149 553 747.00 | 149 553 747.00 |
FM Production stockée | | | 3 928 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 121 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 426 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 494 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 312 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 962 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 879.00 | 16 701 287.00 | | 11 660 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185.00 | 1 001.00 | | 1 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 373 090.00 | 11 743 582.00 | | 12 373 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 035 155.00 | 28 445 871.00 | | 24 035 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 189.00 | 3 401 057.00 | | 7 264 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917 238.00 | 24 982 218.00 | | 15 917 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 214 943.00 | 28 383 276.00 | | 23 214 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 211.00 | 62 595.00 | | 820 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 163.00 | 924 742.00 | | 1 108 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 264.00 | 2 007 877.00 | | 1 792 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 156 287.00 | 183 394 399.00 | | 179 156 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 732 682.00 | 181 829 198.00 | | 174 732 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423 605.00 | 1 565 201.00 | | 4 423 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 833 545.00 | | 40 583 432.00 | 42 833 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 654.00 | 44 562 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 715 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 654.00 | 4 804 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 641 369.00 | | 73 946.00 | 39 641 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 374.00 | | 1 759 486.00 | 3 149 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 444.00 | 579 674.00 | 71 137.00 | 2 286 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 254.00 | 32 630.00 | | 217 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 189.00 | 547 044.00 | 71 137.00 | 2 069 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 327 988.00 | 16 427 304.00 | 12 434 152.00 | 23 327 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 873 793.00 | | | 16 873 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 638 559.00 | | 1 572 019.00 | 8 638 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 512 352.00 | 3 840.00 | 1 572 019.00 | 25 512 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 840 340.00 | 16 431 144.00 | 14 006 172.00 | 48 840 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 905.00 | 1 633 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 917 238.00 | 12 373 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 927.00 | 11 999 927.00 | | 11 999 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803 922.00 | 3 803 922.00 | | 3 803 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 209.00 | 2 949 209.00 | | 2 949 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 296 723.00 | 58 296 723.00 | | 58 296 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
UX Autres créances clients | 38 854 877.00 | 38 854 877.00 | | 38 854 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279 870.00 | 2 279 870.00 | | 2 279 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374 162.00 | 374 162.00 | | 374 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 9 960 747.00 | 9 960 747.00 | | 9 960 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 585.00 | 533 585.00 | | 533 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 751.00 | 311 751.00 | | 311 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213 497.00 | 52 213 497.00 | | 52 213 497.00 |
VW T.V.A. | 1 791 819.00 | 1 791 819.00 | | 1 791 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 578 134.00 | 79 578 134.00 | | 79 578 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |