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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 950.00 | 93 834.00 | 43 116.00 | 136 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 392 974.00 | 13 196 793.00 | 26 196 181.00 | 39 392 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 945.00 | 161 250.00 | 30 695.00 | 191 945.00 |
AP Constructions | 372 482.00 | 278 919.00 | 93 563.00 | 372 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 445.00 | 856 970.00 | 349 474.00 | 1 206 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 652.00 | 705 968.00 | 231 684.00 | 937 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 281 449.00 | 15 293 733.00 | 26 987 715.00 | 42 281 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BN En cours de production de biens | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 38 977 091.00 | 2 068 300.00 | 36 908 791.00 | 38 977 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851 234.00 | 1 500.00 | 40 849 734.00 | 40 851 234.00 |
BZ Autres créances | 12 828 644.00 | | 12 828 644.00 | 12 828 644.00 |
CF Disponibilités | 6 154 844.00 | | 6 154 844.00 | 6 154 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 895 627.00 | 2 069 800.00 | 96 825 827.00 | 98 895 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 177 075.00 | 17 363 533.00 | 123 813 542.00 | 141 177 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DH Report à nouveau | 10 698 720.00 | 9 565 598.00 | | 10 698 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 234.00 | 1 133 122.00 | | 3 017 234.00 |
DL TOTAL (I) | 15 332 944.00 | 12 315 710.00 | | 15 332 944.00 |
DP Provisions pour risques | 9 910 000.00 | 5 429 000.00 | | 9 910 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 390 683.00 | 2 215 702.00 | | 2 390 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300 683.00 | 7 644 702.00 | | 12 300 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 553 551.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931 740.00 | 23 309 771.00 | | 22 931 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333 522.00 | 9 936 856.00 | | 11 333 522.00 |
EA Autres dettes | 61 913 674.00 | 49 872 309.00 | | 61 913 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 179 915.00 | 83 672 487.00 | | 96 179 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 813 542.00 | 103 632 898.00 | | 123 813 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 179 915.00 | 83 672 487.00 | | 96 179 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 553 551.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 614 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 350 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 964 863.00 | |
FM Production stockée | | | -2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 660 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 327 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 996 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 572 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 794 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 455 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 736 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 490 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 170 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 314.00 | 684 055.00 | | 698 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534 419.00 | 2 150 025.00 | | 2 534 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 666 241.00 | 172 387 259.00 | | 184 666 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 649 007.00 | 171 254 137.00 | | 181 649 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 234.00 | 1 133 122.00 | | 3 017 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 874 664.00 | | 339 540.00 | 41 874 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 584.00 | 4 340.00 | 42 281 449.00 | 71 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 499.00 | | 39 721 869.00 | 80 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 915.00 | 4 340.00 | 2 516 579.00 | -8 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 641 369.00 | | | 39 641 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 293.00 | | 339 540.00 | 2 190 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 488.00 | 238 208.00 | -67 244.00 | 1 791 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 972.00 | 32 634.00 | -80 478.00 | 141 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 517.00 | 205 574.00 | 13 234.00 | 1 649 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 644 702.00 | 5 736 981.00 | 1 081 000.00 | 7 644 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 741 793.00 | 455 000.00 | | 12 741 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 512 283.00 | | 443 983.00 | 2 512 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | 70.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 255 646.00 | 455 000.00 | 444 053.00 | 15 255 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900 348.00 | 6 191 981.00 | 1 525 053.00 | 22 900 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 191 981.00 | 1 525 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931 740.00 | 22 931 740.00 | | 22 931 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282 232.00 | 3 282 232.00 | | 3 282 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537 304.00 | 2 537 304.00 | | 2 537 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 395.00 | 384 395.00 | | 384 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 913 674.00 | 61 913 674.00 | | 61 913 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
UX Autres créances clients | 40 851 234.00 | | | 40 851 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951 038.00 | | | 951 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 9 701 891.00 | | | 9 701 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 323.00 | 676 323.00 | | 676 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 289.00 | | | 2 089 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 734 083.00 | 53 691 082.00 | 43 001.00 | 53 734 083.00 |
VW T.V.A. | 4 453 269.00 | 4 453 269.00 | | 4 453 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 179 915.00 | 96 179 915.00 | | 96 179 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |