| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AP Constructions | 119 859.00 | 52 908.00 | 66 951.00 | 119 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 036.00 | 115 584.00 | 452.00 | 116 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 411.00 | 243 310.00 | 101 101.00 | 344 411.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 771.00 | 426 772.00 | 202 999.00 | 629 771.00 |
BT Marchandises | 935 174.00 | 3 844.00 | 931 330.00 | 935 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 802.00 | 724.00 | 347 078.00 | 347 802.00 |
BZ Autres créances | 366 660.00 | | 366 660.00 | 366 660.00 |
CF Disponibilités | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 129.00 | 4 568.00 | 1 782 561.00 | 1 787 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 900.00 | 431 340.00 | 1 985 560.00 | 2 416 900.00 |
CU Autres participations | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DG Autres réserves | 807 162.00 | 951 270.00 | | 807 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 321.00 | -144 108.00 | | -84 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 313.00 | 1 118 635.00 | | 1 034 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 991.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 173.00 | 190 914.00 | | 203 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | 5 316.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 532.00 | 414 868.00 | | 572 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 975.00 | 168 241.00 | | 170 975.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 16 572.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 247.00 | 796 902.00 | | 951 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 560.00 | 1 915 537.00 | | 1 985 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 247.00 | 791 586.00 | | 951 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 991.00 | | 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 421.00 | | | 617 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 357.00 | | | 571 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 819.00 | 22 564.00 | 1 611.00 | 405 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 849.00 | 22 564.00 | 1 611.00 | 390 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 532.00 | 572 532.00 | | 572 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 368.00 | 719 036.00 | 33 332.00 | 752 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 247.00 | 951 247.00 | | 951 247.00 |