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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 27 318.00 | 842.00 | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 224.00 | 116 712.00 | 512.00 | 117 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 503.00 | 214 151.00 | 66 352.00 | 280 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 220.00 | 370 722.00 | 100 498.00 | 471 220.00 |
BN En cours de production de biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 747 555.00 | | 747 555.00 | 747 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 152.00 | 1 727.00 | 250 425.00 | 252 152.00 |
BZ Autres créances | 311 062.00 | | 311 062.00 | 311 062.00 |
CF Disponibilités | 300 298.00 | | 300 298.00 | 300 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 194.00 | 1 727.00 | 1 621 467.00 | 1 623 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 413.00 | 372 449.00 | 1 721 964.00 | 2 094 413.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DG Autres réserves | 431 575.00 | 586 270.00 | | 431 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 343.00 | -154 695.00 | | -26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 716 704.00 | 743 047.00 | | 716 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 722.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973.00 | 200 406.00 | | 197 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 739.00 | 1 255.00 | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 033.00 | 589 576.00 | | 682 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 673.00 | 113 734.00 | | 94 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 260.00 | 905 692.00 | | 1 005 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 964.00 | 1 648 739.00 | | 1 721 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 521.00 | 904 437.00 | | 975 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 722.00 | | 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 406.00 | | | 200 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 459.00 | 12 969.00 | 54 208.00 | 512 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 344.00 | 512 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 344.00 | 464 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | 2 430.00 | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 594.00 | 12 719.00 | 51 426.00 | 464 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 895.00 | 250.00 | 352.00 | 32 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 772.00 | 88 661.00 | 103 470.00 | 406 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 802.00 | 73 661.00 | 88 470.00 | 391 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | 1 726.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 5 178.00 | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 1 726.00 | 11 642.00 | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 642.00 | 1 726.00 | 11 642.00 | 11 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 11 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 033.00 | 682 033.00 | | 682 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 252 152.00 | 252 152.00 | | 252 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 062.00 | 311 062.00 | | 311 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 370.00 | 568 740.00 | 26 630.00 | 595 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 521.00 | 975 521.00 | | 975 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |