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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 224.00 | 116 968.00 | 257.00 | 117 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 503.00 | 226 530.00 | 53 973.00 | 280 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 228.00 | 384 197.00 | 87 030.00 | 471 228.00 |
BN En cours de production de biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 725 724.00 | | 725 724.00 | 725 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 673.00 | 1 727.00 | 237 946.00 | 239 673.00 |
BZ Autres créances | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
CF Disponibilités | 443 042.00 | | 443 042.00 | 443 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 404.00 | 1 727.00 | 1 744 677.00 | 1 746 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 632.00 | 385 924.00 | 1 831 708.00 | 2 217 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DG Autres réserves | 405 232.00 | 431 575.00 | | 405 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 885.00 | -26 343.00 | | -70 885.00 |
DL TOTAL (I) | 645 819.00 | 716 704.00 | | 645 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 955.00 | 842.00 | | 140 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 705.00 | 197 973.00 | | 195 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 481.00 | 29 739.00 | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 362.00 | 682 033.00 | | 714 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 386.00 | 94 673.00 | | 122 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 888.00 | 1 005 260.00 | | 1 185 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 708.00 | 1 721 964.00 | | 1 831 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 220.00 | | 8.00 | 471 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 792.00 | | 8.00 | 32 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 722.00 | 13 475.00 | | 370 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 182.00 | 13 475.00 | | 358 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 362.00 | 714 362.00 | | 714 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 239 673.00 | 239 673.00 | | 239 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 147.00 | 147.00 | | 140 147.00 |
VI Groupe et associés | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 040.00 | 324 040.00 | | 324 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 159.00 | 568 529.00 | 26 630.00 | 595 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 408.00 | 1 033 408.00 | | 1 173 408.00 |