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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AP Constructions | 111 815.00 | 50 639.00 | 61 176.00 | 111 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 224.00 | 115 947.00 | 1 277.00 | 117 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 685.00 | 258 179.00 | 101 506.00 | 359 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 589.00 | 439 735.00 | 191 854.00 | 631 589.00 |
BT Marchandises | 866 382.00 | 3 844.00 | 862 538.00 | 866 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 111.00 | 2 620.00 | 267 492.00 | 270 111.00 |
BZ Autres créances | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
CF Disponibilités | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 629.00 | 6 464.00 | 1 600 165.00 | 1 606 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 218.00 | 446 199.00 | 1 792 020.00 | 2 238 218.00 |
CU Autres participations | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DG Autres réserves | 722 841.00 | 807 162.00 | | 722 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 571.00 | -84 321.00 | | -136 571.00 |
DL TOTAL (I) | 897 743.00 | 1 034 313.00 | | 897 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 659.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 127.00 | 203 173.00 | | 202 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 648.00 | 572 532.00 | | 574 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 988.00 | 170 975.00 | | 112 988.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 243.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 277.00 | 951 247.00 | | 894 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 020.00 | 1 985 560.00 | | 1 792 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 951 247.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 659.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 771.00 | | | 629 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 306.00 | | | 580 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 772.00 | 23 268.00 | 10 306.00 | 426 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 802.00 | 23 268.00 | 10 306.00 | 411 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 648.00 | 574 648.00 | | 574 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
UX Autres créances clients | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VP Divers | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 548.00 | 574 815.00 | 26 732.00 | 601 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 277.00 | 894 277.00 | | 894 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |