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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 049.00 | 117 219.00 | 830.00 | 118 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 640.00 | 238 699.00 | 49 940.00 | 288 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 190.00 | 396 619.00 | 83 571.00 | 480 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 728 684.00 | | 728 684.00 | 728 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 494.00 | 1 726.00 | 223 767.00 | 225 494.00 |
BZ Autres créances | 332 263.00 | | 332 263.00 | 332 263.00 |
CF Disponibilités | 820 703.00 | | 820 703.00 | 820 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 955.00 | 1 726.00 | 2 115 228.00 | 2 116 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 145.00 | 398 346.00 | 2 198 799.00 | 2 597 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DG Autres réserves | 334 346.00 | 405 231.00 | | 334 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 020.00 | -70 884.00 | | 157 020.00 |
DL TOTAL (I) | 802 839.00 | 645 819.00 | | 802 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 737.00 | 140 954.00 | | 140 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 655.00 | 195 705.00 | | 193 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 492.00 | 12 480.00 | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 080.00 | 714 362.00 | | 897 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 993.00 | 122 385.00 | | 137 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 960.00 | 1 185 888.00 | | 1 395 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 799.00 | 1 831 707.00 | | 2 198 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 228.00 | | 8 963.00 | 471 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 888.00 | | 8 963.00 | 425 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 197.00 | 12 422.00 | | 384 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 657.00 | 12 422.00 | | 371 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 081.00 | 897 081.00 | | 897 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 263.00 | 332 263.00 | | 332 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 287.00 | 563 657.00 | 26 630.00 | 590 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 468.00 | 1 229 468.00 | | 1 369 468.00 |