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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 726.00 | 15 678.00 | 19 048.00 | 34 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 214 463.00 | 106 548.00 | 107 915.00 | 214 463.00 |
AP Constructions | 4 712 010.00 | 3 856 332.00 | 855 679.00 | 4 712 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 881.00 | 374 305.00 | 144 576.00 | 518 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 131.00 | 102 479.00 | 41 651.00 | 144 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 815.00 | | 255 815.00 | 255 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 732.00 | 4 455 341.00 | 2 783 391.00 | 7 238 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BT Marchandises | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 1 006 539.00 | | 1 006 539.00 | 1 006 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 382 308.00 | | 382 308.00 | 382 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 040.00 | | 1 471 040.00 | 1 471 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 772.00 | 4 455 341.00 | 4 254 431.00 | 8 709 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
CU Autres participations | 236 174.00 | | 236 174.00 | 236 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 002.00 | 563 002.00 | | 563 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
DG Autres réserves | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
DH Report à nouveau | 351 206.00 | 424 546.00 | | 351 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 428.00 | -73 341.00 | | 277 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 050.00 | 2 205 622.00 | | 2 483 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 002.00 | 1 023 098.00 | | 766 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 979.00 | 7 635.00 | | 67 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 313.00 | 134 210.00 | | 135 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 402.00 | 95 909.00 | | 161 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 134.00 | 154 809.00 | | 114 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EA Autres dettes | 521 933.00 | 607 269.00 | | 521 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 381.00 | 2 022 930.00 | | 1 771 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 431.00 | 4 228 552.00 | | 4 254 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 810.00 | 1 307 541.00 | | 1 013 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 410.00 | | 921 410.00 | 921 410.00 |
FG Production vendue services | 3 044 320.00 | | 3 044 320.00 | 3 044 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 273.00 | 29 066.00 | | 28 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 531.00 | 7 433.00 | | 7 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 91.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 85 881.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 10.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 46 057.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | 39 824.00 | | -4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 351.00 | -10 800.00 | | 97 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 806.00 | 4 238 587.00 | | 4 157 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 379.00 | 4 311 928.00 | | 3 880 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 428.00 | -73 341.00 | | 277 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 558.00 | 771 495.00 | | 562 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 012 892.00 | | 232 296.00 | 7 012 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 7 238 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 5 845 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 869.00 | | | 1 101 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620 838.00 | | 230 918.00 | 5 620 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 186.00 | | 1 378.00 | 290 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 296.00 | 269 401.00 | 2 356.00 | 4 188 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 6 873.00 | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 492.00 | 262 527.00 | 2 356.00 | 4 179 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 933.00 | 521 933.00 | | 521 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
VC Groupe et associés | 546 691.00 | | | 546 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 002.00 | 8 431.00 | 212 500.00 | 766 002.00 |
VI Groupe et associés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 142.00 | | | 242 142.00 |
VP Divers | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 702.00 | | | 356 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 710.00 | 1 106 710.00 | 212 500.00 | 1 106 710.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 069.00 | 878 498.00 | 212 500.00 | 1 636 069.00 |