| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 406.00 | 29 405.00 | 21 000.00 | 50 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 1 908 628.00 | 556 302.00 | 1 352 326.00 | 1 908 628.00 |
AP Constructions | 6 939 477.00 | 4 862 005.00 | 2 077 472.00 | 6 939 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 715.00 | 598 728.00 | 285 987.00 | 884 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 97 997.00 | 40 653.00 | 138 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 842.00 | | 298 842.00 | 298 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 682.00 | 6 144 437.00 | 7 919 245.00 | 14 063 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BT Marchandises | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 035.00 | | 329 035.00 | 329 035.00 |
BZ Autres créances | 1 200 733.00 | | 1 200 733.00 | 1 200 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 3 099 785.00 | | 3 099 785.00 | 3 099 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 748.00 | | 4 775 748.00 | 4 775 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 430.00 | 6 144 437.00 | 12 694 993.00 | 18 839 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 768 529.00 | | 2 768 529.00 | 2 768 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 002.00 | 563 002.00 | | 563 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DG Autres réserves | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 452.00 | 1 688 337.00 | | 1 922 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 964.00 | 234 115.00 | | 259 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 083.00 | 58 333.00 | | 53 083.00 |
DK Provisions réglementées | 50 912.00 | 31 113.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 308.00 | 3 875 795.00 | | 4 150 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322 636.00 | 5 254 842.00 | | 6 322 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 359.00 | 214 692.00 | | 186 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 119.00 | 90 061.00 | | 417 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 829.00 | 187 705.00 | | 330 829.00 |
EA Autres dettes | 1 134 629.00 | 519 763.00 | | 1 134 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 685.00 | 6 437 797.00 | | 8 544 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 993.00 | 10 313 592.00 | | 12 694 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 092.00 | 1 789 789.00 | | 4 037 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 712.00 | | 850 712.00 | 850 712.00 |
FG Production vendue services | 2 938 530.00 | | 2 938 530.00 | 2 938 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 242.00 | | 3 789 242.00 | 3 789 242.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 171.00 | 97 024.00 | | 31 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 163.00 | 5 595.00 | | 6 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 531.00 | | 7 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 206 300.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | 206 831.00 | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | 1 133.00 | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 799.00 | 26 471.00 | | 19 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 868.00 | 28 344.00 | | 20 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 928.00 | 178 487.00 | | -6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 855.00 | 85 799.00 | | 65 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 183.00 | 5 846 881.00 | | 3 957 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 219.00 | 5 612 766.00 | | 3 697 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 964.00 | 234 115.00 | | 259 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 640 420.00 | 567 508.00 | | 640 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 912 954.00 | | 209 033.00 | 13 912 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 305.00 | 14 063 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 305.00 | 10 170 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 549.00 | | | 1 117 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020 509.00 | | 208 110.00 | 10 020 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 896.00 | | 923.00 | 2 774 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 779.00 | 469 895.00 | 57 236.00 | 5 731 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 374.00 | 469 895.00 | 57 236.00 | 5 702 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 119.00 | 417 119.00 | | 417 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 629.00 | 1 134 629.00 | | 1 134 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 329 035.00 | 329 035.00 | | 329 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 825.00 | 1 087 825.00 | | 1 087 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 731.00 | 1 271 731.00 | | 1 271 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050 906.00 | 543 313.00 | 2 184 424.00 | 5 050 906.00 |
VI Groupe et associés | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
VP Divers | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 715.00 | 1 623 715.00 | | 1 623 715.00 |
VW T.V.A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 685.00 | 4 037 092.00 | 2 184 424.00 | 8 544 685.00 |