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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 726.00 | 29 405.00 | 5 320.00 | 34 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 1 418 261.00 | 280 473.00 | 1 137 789.00 | 1 418 261.00 |
AP Constructions | 6 458 321.00 | 4 299 338.00 | 2 158 984.00 | 6 458 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 154.00 | 471 779.00 | 239 375.00 | 711 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 298.00 | 55 930.00 | 71 368.00 | 127 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 659.00 | | 354 659.00 | 354 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946 458.00 | 5 136 924.00 | 7 809 534.00 | 12 946 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BT Marchandises | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BZ Autres créances | 1 385 066.00 | | 1 385 066.00 | 1 385 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 1 120 684.00 | | 1 120 684.00 | 1 120 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 714.00 | | 2 607 714.00 | 2 607 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 172.00 | 5 136 924.00 | 10 417 248.00 | 15 554 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 768 529.00 | | 2 768 529.00 | 2 768 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 002.00 | 563 002.00 | | 563 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DG Autres réserves | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 227.00 | 619 152.00 | | 1 225 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 110.00 | 606 075.00 | | 463 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DK Provisions réglementées | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 209.00 | 3 089 125.00 | | 3 622 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248 013.00 | 1 575 904.00 | | 5 248 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 503.00 | 228 126.00 | | 283 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 221.00 | 150 170.00 | | 100 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 414.00 | 107 249.00 | | 161 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 418.00 | 359 205.00 | | 410 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 389.00 | | |
EA Autres dettes | 591 470.00 | 398 172.00 | | 591 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 039.00 | 2 899 214.00 | | 6 795 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 248.00 | 5 988 339.00 | | 10 417 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 271.00 | 1 574 098.00 | | 2 217 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 389.00 | | 1 117 389.00 | 1 117 389.00 |
FG Production vendue services | 3 836 386.00 | | 3 836 386.00 | 3 836 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 776.00 | | 4 953 776.00 | 4 953 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 627 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 561.00 | 23 830.00 | | 31 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 342.00 | 4 537.00 | | 4 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 188.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 206.00 | 40 108.00 | | 178 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 970.00 | 40 296.00 | | 178 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 298.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 052.00 | 14 952.00 | | 52 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 726.00 | 15 250.00 | | 56 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 244.00 | 25 046.00 | | 122 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 166.00 | 270 274.00 | | 198 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 437.00 | 6 267 217.00 | | 6 848 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 327.00 | 5 661 142.00 | | 6 385 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 110.00 | 606 075.00 | | 463 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 931.00 | 434 980.00 | | 635 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 590.00 | | 4 275 503.00 | 8 809 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 440.00 | 2 774 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 635.00 | 12 946 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 195.00 | 9 069 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 369.00 | | | 1 101 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414 741.00 | | 1 743 148.00 | 7 414 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 981.00 | | 2 532 356.00 | 292 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 708.00 | 481 800.00 | 86 584.00 | 4 741 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 551.00 | 6 854.00 | | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 157.00 | 474 946.00 | 86 584.00 | 4 719 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 691.00 | 691 691.00 | | 691 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 434 869.00 | 434 869.00 | | 434 869.00 |
VC Groupe et associés | 541 987.00 | 541 987.00 | | 541 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220 626.00 | 542 638.00 | 2 019 886.00 | 5 220 626.00 |
VI Groupe et associés | 281 576.00 | 281 576.00 | | 281 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 962 750.00 | | | 3 962 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 401.00 | | | 261 401.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 866.00 | 408 866.00 | | 408 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 198.00 | 1 451 198.00 | | 1 451 198.00 |
VW T.V.A. | 319 596.00 | 319 596.00 | | 319 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 039.00 | 2 117 050.00 | 2 019 886.00 | 6 795 039.00 |