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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 726.00 | 22 551.00 | 12 175.00 | 34 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 1 203 055.00 | 167 567.00 | 1 035 489.00 | 1 203 055.00 |
AP Constructions | 5 166 430.00 | 4 054 990.00 | 1 111 440.00 | 5 166 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 880.00 | 432 538.00 | 215 342.00 | 647 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 319.00 | 64 063.00 | 79 256.00 | 143 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 057.00 | | 254 057.00 | 254 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 590.00 | 4 741 708.00 | 4 067 883.00 | 8 809 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BT Marchandises | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 1 261 325.00 | | 1 261 325.00 | 1 261 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 549 539.00 | | 549 539.00 | 549 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 456.00 | | 1 920 456.00 | 1 920 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 046.00 | 4 741 708.00 | 5 988 339.00 | 10 730 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
CU Autres participations | 236 174.00 | | 236 174.00 | 236 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 002.00 | 563 002.00 | | 563 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 300.00 | 46 819.00 | | 56 300.00 |
DG Autres réserves | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
DH Report à nouveau | 619 152.00 | 351 206.00 | | 619 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 075.00 | 277 428.00 | | 606 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 125.00 | 2 483 050.00 | | 3 089 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 904.00 | 766 002.00 | | 1 575 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 126.00 | 67 979.00 | | 228 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 170.00 | 135 313.00 | | 150 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 249.00 | 161 402.00 | | 107 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 205.00 | 114 134.00 | | 359 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 389.00 | 4 618.00 | | 80 389.00 |
EA Autres dettes | 398 172.00 | 521 933.00 | | 398 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 214.00 | 1 771 381.00 | | 2 899 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 339.00 | 4 254 431.00 | | 5 988 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 098.00 | 1 013 810.00 | | 1 574 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 609.00 | | 1 101 609.00 | 1 101 609.00 |
FG Production vendue services | 3 599 140.00 | | 3 599 140.00 | 3 599 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 748.00 | | 4 700 748.00 | 4 700 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 441 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 830.00 | 28 273.00 | | 23 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 537.00 | 7 531.00 | | 4 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 125.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 296.00 | 125.00 | | 40 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 137.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | 4 237.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 046.00 | -4 112.00 | | 25 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 274.00 | 97 351.00 | | 270 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 217.00 | 4 157 806.00 | | 6 267 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 142.00 | 3 880 379.00 | | 5 661 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 075.00 | 277 428.00 | | 606 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 980.00 | 562 558.00 | | 434 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 238 732.00 | | 1 644 213.00 | 7 238 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 355.00 | 8 809 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 355.00 | 7 414 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 869.00 | | | 1 101 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 300.00 | | 1 642 796.00 | 5 845 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 564.00 | | 1 417.00 | 291 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 341.00 | 344 770.00 | 58 403.00 | 4 455 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 6 873.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 663.00 | 337 897.00 | 58 403.00 | 4 439 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 172.00 | 398 172.00 | | 398 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VB T. V. A. | 373 650.00 | | | 373 650.00 |
VC Groupe et associés | 554 993.00 | | | 554 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 904.00 | 250 788.00 | 692 976.00 | 1 575 904.00 |
VI Groupe et associés | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 646.00 | | | 1 170 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 440.00 | | | 366 440.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 138.00 | 1 387 138.00 | | 1 387 138.00 |
VW T.V.A. | 276 883.00 | 276 883.00 | | 276 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 044.00 | 1 423 928.00 | 692 976.00 | 2 749 044.00 |