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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 406.00 | 29 405.00 | 21 000.00 | 50 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 1 891 800.00 | 432 453.00 | 1 459 348.00 | 1 891 800.00 |
AP Constructions | 6 902 443.00 | 4 623 279.00 | 2 279 163.00 | 6 902 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 172.00 | 566 031.00 | 343 141.00 | 909 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 618.00 | 80 611.00 | 57 007.00 | 137 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 912 954.00 | 5 731 779.00 | 8 181 175.00 | 13 912 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BT Marchandises | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 184.00 | 23 420.00 | 10 764.00 | 34 184.00 |
BZ Autres créances | 1 305 626.00 | | 1 305 626.00 | 1 305 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 724 752.00 | | 724 752.00 | 724 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 837.00 | 23 420.00 | 2 132 417.00 | 2 155 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 791.00 | 5 755 199.00 | 10 313 592.00 | 16 068 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 768 529.00 | | 2 768 529.00 | 2 768 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 002.00 | 563 002.00 | | 563 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DG Autres réserves | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 337.00 | 1 225 227.00 | | 1 688 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 115.00 | 463 110.00 | | 234 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 333.00 | 65 333.00 | | 58 333.00 |
DK Provisions réglementées | 31 113.00 | 4 642.00 | | 31 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 795.00 | 3 622 209.00 | | 3 875 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254 842.00 | 5 248 013.00 | | 5 254 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 692.00 | 283 503.00 | | 214 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 734.00 | 100 221.00 | | 170 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 161 414.00 | | 90 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 705.00 | 410 418.00 | | 187 705.00 |
EA Autres dettes | 519 763.00 | 591 470.00 | | 519 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 797.00 | 6 795 039.00 | | 6 437 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 313 592.00 | 10 417 248.00 | | 10 313 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 789.00 | 2 217 271.00 | | 1 789 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 334.00 | | 1 180 334.00 | 1 180 334.00 |
FG Production vendue services | 3 669 516.00 | | 3 669 516.00 | 3 669 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 850.00 | | 4 849 850.00 | 4 849 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 599 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 024.00 | 31 561.00 | | 97 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 595.00 | 4 342.00 | | 5 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 763.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 300.00 | 178 206.00 | | 206 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 831.00 | 178 970.00 | | 206 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 33.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 52 052.00 | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 471.00 | 4 642.00 | | 26 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 344.00 | 56 726.00 | | 28 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 487.00 | 122 244.00 | | 178 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 799.00 | 198 166.00 | | 85 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 881.00 | 6 848 437.00 | | 5 846 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 766.00 | 6 385 327.00 | | 5 612 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 115.00 | 463 110.00 | | 234 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 508.00 | 635 931.00 | | 567 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 946 458.00 | | 1 295 675.00 | 12 946 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 664.00 | 4 516.00 | 13 912 954.00 | 324 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 664.00 | 4 516.00 | 10 020 509.00 | 324 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 869.00 | | 15 680.00 | 1 101 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 069 693.00 | | 1 279 995.00 | 9 069 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 896.00 | | | 2 774 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 924.00 | 598 238.00 | 3 383.00 | 5 136 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 519.00 | 598 238.00 | 3 383.00 | 5 107 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 763.00 | 519 763.00 | | 519 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 153 527.00 | 153 527.00 | | 153 527.00 |
VC Groupe et associés | 761 306.00 | 761 306.00 | | 761 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225 993.00 | 577 985.00 | 2 147 477.00 | 5 225 993.00 |
VI Groupe et associés | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 299.00 | | | 577 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 931.00 | | | 571 931.00 |
VP Divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 916.00 | 380 916.00 | | 380 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 674.00 | 1 397 674.00 | | 1 397 674.00 |
VW T.V.A. | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 063.00 | 1 619 055.00 | 2 147 477.00 | 6 267 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |