| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 564.00 | 978 782.00 | 978 782.00 | 1 957 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 779.00 | 47 763.00 | 7 016.00 | 54 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 273.00 | 1 028 475.00 | 987 798.00 | 2 016 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 420.00 | | 663 420.00 | 663 420.00 |
BZ Autres créances | 711 604.00 | | 711 604.00 | 711 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 557.00 | | 1 391 557.00 | 1 391 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829.00 | 1 028 475.00 | 2 379 354.00 | 3 407 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 736 031.00 | 1 736 031.00 | | 1 736 031.00 |
DH Report à nouveau | -687 348.00 | -969 044.00 | | -687 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742.00 | 281 696.00 | | -1 193 742.00 |
DL TOTAL (I) | 542 441.00 | 1 736 184.00 | | 542 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 977.00 | 407 499.00 | | 429 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 977.00 | 407 499.00 | | 429 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762.00 | 650 368.00 | | 1 041 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 002.00 | 624 368.00 | | 361 002.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 3 871.00 | | 4 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 936.00 | 1 548 663.00 | | 1 406 936.00 |
ED (V) | | 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354.00 | 3 692 632.00 | | 2 379 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 635 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 998.00 | |
GE Autres charges | | | 73 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782.00 | | | 978 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782.00 | 204.00 | | 978 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978 612.00 | -204.00 | | -978 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912.00 | 4 171 049.00 | | 2 661 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655.00 | 3 889 353.00 | | 3 855 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 743.00 | 281 696.00 | | -1 193 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 958.00 | | 3 315.00 | 2 012 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 494.00 | | | 1 959 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | | 1 315.00 | 53 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900.00 | 6 793.00 | | 42 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | 6 793.00 | | 40 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555.00 | | 15 520.00 | 254 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 499.00 | 37 998.00 | 15 520.00 | 407 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 978 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 978 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 407 499.00 | 1 016 780.00 | 15 520.00 | 407 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 998.00 | 15 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762.00 | 1 041 762.00 | | 1 041 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 420.00 | | | 663 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
VC Groupe et associés | 572 059.00 | | | 572 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557.00 | 1 393 557.00 | | 1 393 557.00 |
VW T.V.A. | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936.00 | 1 406 936.00 | | 1 406 936.00 |