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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 044.00 | 1 957 564.00 | 982 480.00 | 2 940 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 433.00 | 140 239.00 | 22 194.00 | 162 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 527.00 | 2 101 777.00 | 1 011 749.00 | 3 113 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 307.00 | | 4 571 307.00 | 4 571 307.00 |
BZ Autres créances | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 167.00 | | 4 726 167.00 | 4 726 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 694.00 | 2 101 777.00 | 5 737 916.00 | 7 839 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 736 031.00 | 1 736 031.00 | | 1 736 031.00 |
DH Report à nouveau | -7 372 972.00 | -6 179 001.00 | | -7 372 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 157.00 | -1 193 971.00 | | 390 157.00 |
DL TOTAL (I) | -4 559 284.00 | -4 949 441.00 | | -4 559 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 478.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 235 824.00 | 212 868.00 | | 235 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 824.00 | 327 346.00 | | 235 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 688.00 | 4 923 989.00 | | 5 066 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 375.00 | 2 331 018.00 | | 3 932 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 801.00 | 865 406.00 | | 870 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 514.00 | 339 511.00 | | 191 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 061 377.00 | 8 459 924.00 | | 10 061 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 916.00 | 3 837 829.00 | | 5 737 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 061 377.00 | 8 459 924.00 | | 10 061 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 307.00 | 2 185 745.00 | 7 537 053.00 | 5 351 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 307.00 | 2 185 745.00 | 7 537 053.00 | 5 351 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 418 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 478.00 | 472 522.00 | | 114 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 478.00 | 472 522.00 | | 114 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 478.00 | 309 522.00 | | 114 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 176.00 | 5 623 286.00 | | 8 533 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 019.00 | 6 817 258.00 | | 8 143 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 157.00 | -1 193 971.00 | | 390 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 403.00 | | 18 773.00 | 3 095 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 3 113 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 162 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 019.00 | | | 2 944 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 309.00 | | 18 773.00 | 144 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 509.00 | 17 705.00 | | 126 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 534.00 | 17 705.00 | | 122 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 346.00 | 22 956.00 | 114 478.00 | 327 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 957 564.00 | | | 1 957 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957 564.00 | | | 1 957 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 910.00 | 22 956.00 | 114 478.00 | 2 284 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 375.00 | 3 932 375.00 | | 3 932 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 307.00 | 4 571 307.00 | | 4 571 307.00 |
VB T. V. A. | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 242.00 | 4 733 242.00 | | 4 733 242.00 |
VW T.V.A. | 539 781.00 | 539 781.00 | | 539 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 689.00 | 4 994 689.00 | | 4 994 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |