| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 564.00 | 1 957 564.00 | | 1 957 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 53 977.00 | 8 695.00 | 62 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 022 167.00 | 2 013 471.00 | 8 695.00 | 2 022 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 495.00 | 102 725.00 | 1 365 770.00 | 1 468 495.00 |
BZ Autres créances | 231 783.00 | | 231 783.00 | 231 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 927.00 | 102 725.00 | 1 634 202.00 | 1 736 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 094.00 | 2 116 197.00 | 1 642 897.00 | 3 759 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 736 031.00 | 1 736 031.00 | | 1 736 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 090.00 | -687 348.00 | | -1 881 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 908.00 | -1 193 742.00 | | -1 378 908.00 |
DL TOTAL (I) | -836 467.00 | 542 441.00 | | -836 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 253.00 | 429 977.00 | | 311 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 253.00 | 429 977.00 | | 311 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 649.00 | 1 041 762.00 | | 1 153 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 766.00 | 361 002.00 | | 533 766.00 |
EA Autres dettes | 454 974.00 | 4 172.00 | | 454 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 111.00 | 1 406 936.00 | | 2 168 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 897.00 | 2 379 354.00 | | 1 642 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 342.00 | | 2 494 342.00 | 2 494 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 342.00 | | 2 494 342.00 | 2 494 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 978 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 410.00 | |
GE Autres charges | | | 71 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 978 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 978 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -978 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 125.00 | 2 661 912.00 | | 2 664 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 033.00 | 3 855 655.00 | | 4 043 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 908.00 | -1 193 743.00 | | -1 378 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 273.00 | | 7 894.00 | 2 016 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 022 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 494.00 | | | 1 959 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | 7 894.00 | 54 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 693.00 | 6 214.00 | | 49 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 6 214.00 | | 47 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 239 035.00 | 13 750.00 | 161 134.00 | 239 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 977.00 | 42 410.00 | 161 134.00 | 429 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 978 782.00 | 978 782.00 | | 978 782.00 |
6T Sur comptes clients | | 102 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 782.00 | 1 081 507.00 | | 978 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 759.00 | 1 123 917.00 | 161 134.00 | 1 408 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 135.00 | 161 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 649.00 | 1 153 649.00 | | 1 153 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 770.00 | | | 1 365 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
VB T. V. A. | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
VC Groupe et associés | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 428 974.00 | 428 974.00 | | 428 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 927.00 | 1 736 927.00 | | 1 736 927.00 |
VW T.V.A. | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 111.00 | 2 168 111.00 | | 2 168 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |