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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 044.00 | 1 957 564.00 | 982 480.00 | 2 940 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 309.00 | 122 534.00 | 21 775.00 | 144 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 403.00 | 2 084 073.00 | 1 011 330.00 | 3 095 403.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 636.00 | | 2 590 636.00 | 2 590 636.00 |
BZ Autres créances | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 499.00 | | 2 826 499.00 | 2 826 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 901.00 | 2 084 073.00 | 3 837 829.00 | 5 921 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 736 031.00 | 1 736 031.00 | | 1 736 031.00 |
DH Report à nouveau | -6 179 002.00 | -3 627 790.00 | | -6 179 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 971.00 | -2 551 211.00 | | -1 193 971.00 |
DL TOTAL (I) | -4 949 441.00 | -3 755 470.00 | | -4 949 441.00 |
DP Provisions pour risques | 114 478.00 | 424 000.00 | | 114 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 868.00 | 515 159.00 | | 212 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 346.00 | 939 159.00 | | 327 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 989.00 | | | 4 923 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 972 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 018.00 | 1 095 284.00 | | 2 331 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 406.00 | 604 861.00 | | 865 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 511.00 | 536 362.00 | | 339 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 924.00 | 5 209 402.00 | | 8 459 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 829.00 | 2 393 091.00 | | 3 837 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 372 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 372 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 143.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 528.00 | 143.00 | | 309 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 209 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 528.00 | -2 209 535.00 | | 309 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 903.00 | 2 186 798.00 | | 5 470 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 874.00 | 4 738 009.00 | | 6 664 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 971.00 | -2 551 211.00 | | -1 193 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 066.00 | | 349 868.00 | 3 081 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 531.00 | 3 095 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 298.00 | 2 944 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 076.00 | 144 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 018.00 | | 317 298.00 | 2 944 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 047.00 | | 22 339.00 | 137 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 371.00 | 26 061.00 | 14 923.00 | 115 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 396.00 | 26 061.00 | 14 923.00 | 111 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 159.00 | 33 000.00 | 644 813.00 | 939 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 957 564.00 | | | 1 957 564.00 |
6T Sur comptes clients | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 289.00 | | | 2 060 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 448.00 | 33 000.00 | 644 813.00 | 2 999 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 335 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 309 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 923 988.00 | 4 923 988.00 | | 4 923 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 018.00 | 2 331 018.00 | | 2 331 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 524.00 | 274 524.00 | | 274 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 510.00 | 339 510.00 | | 339 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 636.00 | 2 590 636.00 | | 2 590 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VB T. V. A. | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 298.00 | 2 936 298.00 | | 2 936 298.00 |
VW T.V.A. | 359 288.00 | 359 288.00 | | 359 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 924.00 | 8 459 924.00 | | 8 459 924.00 |