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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 957 564.00 | 1 957 564.00 | | 1 957 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 17 561.00 | 8 785.00 | 26 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 910.00 | 1 975 125.00 | 8 785.00 | 1 983 910.00 |
BP En cours de production de services | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 024.00 | 102 725.00 | 627 299.00 | 730 024.00 |
BZ Autres créances | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 799.00 | 102 725.00 | 806 074.00 | 908 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 709.00 | 2 077 851.00 | 814 859.00 | 2 892 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 736 031.00 | 1 736 031.00 | | 1 736 031.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 998.00 | -1 881 090.00 | | -3 259 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 792.00 | -1 378 908.00 | | -367 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 259.00 | -836 467.00 | | -1 204 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 622.00 | 311 253.00 | | 223 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 622.00 | 311 253.00 | | 223 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 818.00 | | | 1 170 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 493.00 | 1 153 649.00 | | 241 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 668.00 | 533 766.00 | | 213 668.00 |
EA Autres dettes | 25 637.00 | 454 974.00 | | 25 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 432.00 | 25 722.00 | | 142 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 348.00 | 2 168 111.00 | | 1 795 348.00 |
ED (V) | 147.00 | | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 859.00 | 1 642 897.00 | | 814 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 248 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | -3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 978 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 978 782.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -978 782.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 871.00 | 2 664 125.00 | | 1 857 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 663.00 | 4 043 033.00 | | 2 225 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 792.00 | -1 378 908.00 | | -367 792.00 |