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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 334.00 | 127 839.00 | 3 495.00 | 131 334.00 |
AN Terrains | 563 238.00 | 430 540.00 | 132 698.00 | 563 238.00 |
AP Constructions | 5 619 768.00 | 3 494 773.00 | 2 124 995.00 | 5 619 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701 835.00 | 8 539 974.00 | 1 161 861.00 | 9 701 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 349.00 | 204 244.00 | 99 105.00 | 303 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 364 097.00 | 12 797 369.00 | 3 566 728.00 | 16 364 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 886.00 | 26 152.00 | 565 734.00 | 591 886.00 |
BN En cours de production de biens | 3 421 294.00 | | 3 421 294.00 | 3 421 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 117.00 | | 570 117.00 | 570 117.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 255.00 | | 2 771 255.00 | 2 771 255.00 |
BZ Autres créances | 283 439.00 | | 283 439.00 | 283 439.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 517.00 | 26 152.00 | 7 698 365.00 | 7 724 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 088 614.00 | 12 823 521.00 | 11 265 092.00 | 24 088 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 114.00 | | | 173 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 684.00 | | | -253 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DK Provisions réglementées | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
DL TOTAL (I) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 410.00 | | | 915 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635 184.00 | | | 6 635 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 824.00 | | | 2 651 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 789.00 | | | 806 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EA Autres dettes | 221 092.00 | | | 221 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 248 598.00 | | | 11 248 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 092.00 | | | 11 265 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 248 598.00 | | | 11 248 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 410.00 | | | 915 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
FD Production vendue biens | 20 384 813.00 | 187 922.00 | 20 572 734.00 | 20 384 813.00 |
FG Production vendue services | 167 991.00 | 1 292.00 | 169 283.00 | 167 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 713 035.00 | 189 214.00 | 20 902 249.00 | 20 713 035.00 |
FM Production stockée | | | -858 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 126 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 935 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 971.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 520 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 862.00 | | | 403 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 763.00 | | | 260 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 304.00 | | | 701 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 288.00 | | | 356 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 587.00 | | | 394 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 716.00 | | | 306 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 829 335.00 | | | 20 829 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 083 019.00 | | | 21 083 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 684.00 | | | -253 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 081 747.00 | | 293 896.00 | 16 081 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 101.00 | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 378.00 | 7 168.00 | 16 364 097.00 | 4 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 5 067.00 | 16 214 600.00 | 4 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 326.00 | | 6 008.00 | 125 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 936 156.00 | | 287 888.00 | 15 936 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926 465.00 | 875 971.00 | 5 067.00 | 11 926 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 823.00 | 10 016.00 | | 117 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 808 643.00 | 865 955.00 | 5 067.00 | 11 808 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 763.00 | | 286 427.00 | 353 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 915.00 | | 287 427.00 | 380 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 915 410.00 | 915 410.00 | | 915 410.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 635 184.00 | 6 635 184.00 | | 6 635 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 875.00 | 2 649 875.00 | | 2 649 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 956.00 | 387 956.00 | | 387 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 620.00 | 373 620.00 | | 373 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 466.00 | 247 466.00 | | 247 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
VC Groupe et associés | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 938.00 | 3 159 774.00 | 18 164.00 | 3 177 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 274 971.00 | 11 274 971.00 | | 11 274 971.00 |