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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 958.00 | 137 016.00 | 16 942.00 | 153 958.00 |
AN Terrains | 563 238.00 | 434 811.00 | 128 427.00 | 563 238.00 |
AP Constructions | 6 259 505.00 | 4 192 538.00 | 2 066 967.00 | 6 259 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502 931.00 | 9 483 653.00 | 2 019 278.00 | 11 502 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 624.00 | 302 307.00 | 53 317.00 | 355 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 044.00 | 82 800.00 | 825 244.00 | 908 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 763 363.00 | 14 633 124.00 | 5 130 240.00 | 19 763 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 977.00 | | 662 977.00 | 662 977.00 |
BN En cours de production de biens | 3 127 381.00 | | 3 127 381.00 | 3 127 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 628.00 | 344 183.00 | -106 555.00 | 237 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 836.00 | | 2 891 836.00 | 2 891 836.00 |
BZ Autres créances | 242 157.00 | | 242 157.00 | 242 157.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 579.00 | 344 183.00 | 6 849 396.00 | 7 193 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 956 942.00 | 14 977 307.00 | 11 979 636.00 | 26 956 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 584.00 | | | 1 101 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 579.00 | | | 645 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 926.00 | | | 1 765 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 112.00 | | | 5 417 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 198.00 | | | 2 668 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 181.00 | | | 1 000 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 084.00 | | | 706 084.00 |
EA Autres dettes | 422 135.00 | | | 422 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213 710.00 | | | 10 213 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 636.00 | | | 11 979 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 213 710.00 | | | 10 213 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
FD Production vendue biens | 22 677 875.00 | 716 865.00 | 23 394 740.00 | 22 677 875.00 |
FG Production vendue services | 272 899.00 | | 272 899.00 | 272 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 958 320.00 | 716 865.00 | 23 675 185.00 | 22 958 320.00 |
FM Production stockée | | | -784 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 998 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 945 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 832.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 069 037.00 | | | 23 069 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423 458.00 | | | 22 423 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 579.00 | | | 645 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 553 896.00 | | 2 869 143.00 | 17 553 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 838.00 | 19 763 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 838.00 | 19 589 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | 22 624.00 | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404 055.00 | | 2 844 962.00 | 17 404 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | 1 557.00 | 18 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978 288.00 | 651 622.00 | 79 587.00 | 13 978 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 334.00 | 5 682.00 | | 131 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846 955.00 | 645 940.00 | 79 587.00 | 13 846 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 135.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 351.00 | 180 832.00 | 62 000.00 | 225 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 151.00 | 180 832.00 | 62 000.00 | 308 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 151.00 | 180 967.00 | 62 000.00 | 308 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417 112.00 | 5 417 112.00 | | 5 417 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 198.00 | 2 668 198.00 | | 2 668 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 925.00 | 514 925.00 | | 514 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 476.00 | 400 476.00 | | 400 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 084.00 | 706 084.00 | | 706 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 836.00 | 2 891 836.00 | | 2 891 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
VC Groupe et associés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VI Groupe et associés | 357 786.00 | 357 786.00 | | 357 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 674.00 | 3 162 610.00 | 20 064.00 | 3 182 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213 710.00 | 10 213 710.00 | | 10 213 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
ST Autres comptes | 2 286 743.00 | | | 2 286 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 834.00 | | | 212 834.00 |
YT Sous‐traitance | 387 320.00 | | | 387 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 677.00 | | | 495 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 416 878.00 | | | 1 416 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 741 992.00 | | | 1 741 992.00 |
ZE Dividendes | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 402 917.00 | | | 3 402 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |