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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
AN Terrains | 563 238.00 | 433 681.00 | 129 557.00 | 563 238.00 |
AP Constructions | 5 856 662.00 | 3 978 980.00 | 1 877 682.00 | 5 856 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481 502.00 | 9 146 604.00 | 1 334 899.00 | 10 481 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 718.00 | 287 690.00 | 41 027.00 | 328 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 935.00 | 82 800.00 | 91 135.00 | 173 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 553 896.00 | 14 061 088.00 | 3 492 807.00 | 17 553 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 366.00 | | 594 366.00 | 594 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 587 330.00 | 225 351.00 | 3 361 979.00 | 3 587 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 936.00 | | 561 936.00 | 561 936.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 280.00 | | 2 865 280.00 | 2 865 280.00 |
BZ Autres créances | 281 380.00 | | 281 380.00 | 281 380.00 |
CF Disponibilités | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 949.00 | 225 351.00 | 7 779 598.00 | 8 004 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 558 844.00 | 14 286 439.00 | 11 272 405.00 | 25 558 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 940.00 | | | 1 103 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 644.00 | | | 957 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 216.00 | | | 2 084 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 487.00 | | | 923 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554 624.00 | | | 4 554 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 971.00 | | | 2 542 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 015.00 | | | 886 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
EA Autres dettes | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 188 188.00 | | | 9 188 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 405.00 | | | 11 272 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 188 188.00 | | | 9 188 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 883.00 | | | 922 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
FD Production vendue biens | 22 527 479.00 | 455 495.00 | 22 982 974.00 | 22 527 479.00 |
FG Production vendue services | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 898 758.00 | 455 495.00 | 23 354 253.00 | 22 898 758.00 |
FM Production stockée | | | 201 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 705 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 116 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 351.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 714 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 774 174.00 | | | 23 774 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 816 529.00 | | | 22 816 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 645.00 | | | 957 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 015 426.00 | | 538 469.00 | 17 015 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 553 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 404 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865 836.00 | | 538 219.00 | 16 865 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256.00 | | 250.00 | 18 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417 378.00 | 560 911.00 | | 13 417 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286 044.00 | 560 911.00 | | 13 286 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 82 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 124.00 | 225 351.00 | 79 124.00 | 79 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 124.00 | 308 151.00 | 79 124.00 | 79 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 124.00 | 308 151.00 | 79 124.00 | 79 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 151.00 | 79 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 554 624.00 | 4 554 624.00 | | 4 554 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 971.00 | 2 542 971.00 | | 2 542 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 024.00 | 453 024.00 | | 453 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 312.00 | 375 312.00 | | 375 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 693.00 | 178 693.00 | | 178 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 280.00 | 2 865 280.00 | | 2 865 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
VC Groupe et associés | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 487.00 | 923 487.00 | | 923 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 124.00 | 3 188 618.00 | 18 506.00 | 3 207 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 188.00 | 9 188 188.00 | | 9 188 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
ST Autres comptes | 2 388 629.00 | | | 2 388 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
YT Sous‐traitance | 318 952.00 | | | 318 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 813.00 | | | 566 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 933.00 | | | 274 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 770.00 | | | 1 351 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865 261.00 | | | 1 865 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 187.00 | | | 3 514 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |