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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
AN Terrains | 563 238.00 | 432 551.00 | 130 687.00 | 563 238.00 |
AP Constructions | 5 706 207.00 | 3 745 672.00 | 1 960 535.00 | 5 706 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071 547.00 | 8 857 744.00 | 1 213 802.00 | 10 071 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 441.00 | 250 077.00 | 61 364.00 | 311 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 405.00 | | 213 405.00 | 213 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 015 426.00 | 13 417 378.00 | 3 598 049.00 | 17 015 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 801.00 | | 559 801.00 | 559 801.00 |
BN En cours de production de biens | 3 572 212.00 | 79 124.00 | 3 493 088.00 | 3 572 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 160.00 | | 2 543 160.00 | 2 543 160.00 |
BZ Autres créances | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314 364.00 | 79 124.00 | 7 235 240.00 | 7 314 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 329 790.00 | 13 496 502.00 | 10 833 289.00 | 24 329 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 570.00 | | | -80 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 509.00 | | | 1 184 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 834.00 | | | 1 129 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 593.00 | | | 753 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 233.00 | | | 5 291 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 897.00 | | | 2 702 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 162.00 | | | 735 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 703 455.00 | | | 9 703 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 289.00 | | | 10 833 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 703 455.00 | | | 9 703 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 593.00 | | | 753 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
FD Production vendue biens | 22 506 211.00 | 387 561.00 | 22 893 771.00 | 22 506 211.00 |
FG Production vendue services | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 844 794.00 | 387 561.00 | 23 232 355.00 | 22 844 794.00 |
FM Production stockée | | | -43 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 248 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 727 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 124.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 983 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 326 324.00 | | | 23 326 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 814.00 | | | 22 141 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 509.00 | | | 1 184 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364 097.00 | | 651 329.00 | 16 364 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 015 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 865 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 214 600.00 | | 651 237.00 | 16 214 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | 93.00 | 18 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797 369.00 | 620 008.00 | | 12 797 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 839.00 | 3 495.00 | | 127 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669 530.00 | 616 513.00 | | 12 669 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 152.00 | 79 124.00 | 26 152.00 | 26 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 152.00 | 79 124.00 | 26 152.00 | 26 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 488.00 | 79 124.00 | 93 488.00 | 93 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 124.00 | 26 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 291 233.00 | 5 291 233.00 | | 5 291 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 897.00 | 2 702 897.00 | | 2 702 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 285.00 | 335 285.00 | | 335 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 005.00 | 313 005.00 | | 313 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 160.00 | | | 2 543 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
VC Groupe et associés | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 593.00 | 753 593.00 | | 753 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 308.00 | 2 797 052.00 | 18 256.00 | 2 815 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 703 455.00 | 9 703 455.00 | | 9 703 455.00 |