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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 538.00 | 146 031.00 | 18 507.00 | 164 538.00 |
AN Terrains | 563 238.00 | 435 941.00 | 127 297.00 | 563 238.00 |
AP Constructions | 6 307 913.00 | 4 409 397.00 | 1 898 516.00 | 6 307 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 397 370.00 | 9 930 443.00 | 2 466 928.00 | 12 397 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 973.00 | 329 963.00 | 264 010.00 | 593 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 393 141.00 | | 1 393 141.00 | 1 393 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 440 238.00 | 15 251 774.00 | 6 188 463.00 | 21 440 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 891.00 | | 722 891.00 | 722 891.00 |
BN En cours de production de biens | 3 145 142.00 | | 3 145 142.00 | 3 145 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 011.00 | 154 446.00 | 278 565.00 | 433 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 058.00 | 10 291.00 | 1 933 767.00 | 1 944 058.00 |
BZ Autres créances | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 726.00 | 164 737.00 | 6 420 989.00 | 6 585 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 025 963.00 | 15 416 511.00 | 12 609 452.00 | 28 025 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 584.00 | | | 1 101 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 903.00 | | | 1 152 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 581.00 | | | 2 318 581.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108 098.00 | | | 5 108 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 806.00 | | | 2 739 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 422.00 | | | 1 085 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 622.00 | | | 377 622.00 |
EA Autres dettes | 779 923.00 | | | 779 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 871.00 | | | 10 090 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609 452.00 | | | 12 609 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090 871.00 | | | 10 090 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 170 802.00 | 881 685.00 | 25 052 487.00 | 24 170 802.00 |
FG Production vendue services | 200 367.00 | | 200 367.00 | 200 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 371 169.00 | 881 685.00 | 25 252 854.00 | 24 371 169.00 |
FM Production stockée | | | 213 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 798 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 756 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 930 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 278.00 | | | -12 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 825.00 | | | 448 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 798 988.00 | | | 25 798 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646 085.00 | | | 24 646 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 903.00 | | | 1 152 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 763 363.00 | | 1 686 623.00 | 19 763 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 748.00 | | 21 440 238.00 | 9 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | | 21 255 636.00 | 9 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 958.00 | | 10 580.00 | 153 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 589 342.00 | | 1 676 043.00 | 19 589 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 324.00 | 701 450.00 | | 14 550 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 016.00 | 9 016.00 | | 137 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 308.00 | 692 435.00 | | 14 413 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 2 170.00 | | 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 183.00 | | 189 737.00 | 344 183.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 983.00 | 10 291.00 | 272 537.00 | 426 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 118.00 | 212 461.00 | 272 537.00 | 427 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 291.00 | 272 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 108 098.00 | 5 108 098.00 | | 5 108 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 806.00 | 2 739 806.00 | | 2 739 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 626.00 | 593 626.00 | | 593 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 472.00 | 435 472.00 | | 435 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 622.00 | 377 622.00 | | 377 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 882.00 | 688 882.00 | | 688 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 058.00 | 1 944 058.00 | | 1 944 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VC Groupe et associés | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VI Groupe et associés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 665.00 | 2 250 601.00 | 20 064.00 | 2 270 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 871.00 | 10 090 871.00 | | 10 090 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
ST Autres comptes | 1 617 237.00 | | | 1 617 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
YT Sous‐traitance | 296 928.00 | | | 296 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690 777.00 | | | 690 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 923.00 | | | 1 471 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263 767.00 | | | 2 263 767.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886 249.00 | | | 2 886 249.00 |