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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 614.00 | 986 190.00 | 159 425.00 | 1 145 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 094.00 | 410 518.00 | 87 576.00 | 498 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 167.00 | 1 397 011.00 | 273 156.00 | 1 670 167.00 |
BN En cours de production de biens | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 310.00 | 27 443.00 | 384 868.00 | 412 310.00 |
BZ Autres créances | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 160 283.00 | | 160 283.00 | 160 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 935.00 | 27 443.00 | 685 493.00 | 712 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 102.00 | 1 424 453.00 | 958 649.00 | 2 383 102.00 |
CU Autres participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 442 826.00 | | | 442 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 506 714.00 | | | 506 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 935.00 | | | 451 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 649.00 | | | 958 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 961.00 | | | 396 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 131.00 | | 112 816.00 | 1 558 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 670 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 1 657 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 393.00 | | 112 816.00 | 1 545 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 844.00 | 137 697.00 | 531.00 | 1 259 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 541.00 | 137 697.00 | 531.00 | 1 259 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 379 529.00 | | | 379 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 717.00 | 56 743.00 | 54 974.00 | 111 717.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 700.00 | 482 700.00 | 80.00 | 482 700.00 |
VW T.V.A. | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 935.00 | 396 961.00 | 54 974.00 | 451 935.00 |