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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 935.00 | 693 632.00 | 155 303.00 | 848 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 306.00 | 507 166.00 | 38 140.00 | 545 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 492.00 | 1 201 101.00 | 219 391.00 | 1 420 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 446.00 | 59 689.00 | 733 757.00 | 793 446.00 |
BZ Autres créances | 407 001.00 | | 407 001.00 | 407 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 352.00 | 59 689.00 | 1 318 663.00 | 1 378 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 844.00 | 1 260 790.00 | 1 538 054.00 | 2 798 844.00 |
CU Autres participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 728 763.00 | | | 728 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
DL TOTAL (I) | 820 407.00 | | | 820 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 036.00 | | | 236 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 160.00 | | | 287 160.00 |
EA Autres dettes | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 647.00 | | | 717 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 054.00 | | | 1 538 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 882.00 | | | 643 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 648.00 | | 90 845.00 | 1 329 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 117.00 | | 90 845.00 | 1 317 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 294.00 | 76 807.00 | | 1 124 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 991.00 | 76 807.00 | | 1 123 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
UX Autres créances clients | 721 970.00 | 721 970.00 | | 721 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VB T. V. A. | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VC Groupe et associés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 765.00 | | 18 911.00 | 73 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 447.00 | 1 200 447.00 | | 1 200 447.00 |
VW T.V.A. | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 647.00 | 643 882.00 | 18 911.00 | 717 647.00 |